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BILAN CINEMA LE 5 2016 Siren 484988001				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	800	800		
Fonds commercial	320000	200000	120000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30000		30000	
Constructions	270000	148315	121685	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	372140	336639	35501	
Autres immobilisations corporelles	45738	37821	7917	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1038678	723575	315104	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	703		703	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5451		5451	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26875		26875	
Autres créances	349004		349004	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	118598		118598	
Charges constatées d’avance	523		523	
TOTAL (II)	501154		501154	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1539832	723575	816258	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	128861			
Report à nouveau	91770			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	107247			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	100635			
TOTAL (I)	538513			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	98640			
Emprunts et dettes financières divers (4)	46635			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11175			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81230			
Dettes fiscales et sociales	38811			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	109			
Produits constatés d’avance (2)	1145			
TOTAL (IV)	277745			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	816258			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	205090			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	65506		65506	
Production vendue biens				
Production vendue services	749122		749122	
Chiffres d’affaires nets	814627		814627	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1496	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2779	
Total des produits d’exploitation (I)			818903	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24204	
Variation de stock (marchandises)			-2605	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11137	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1879	
Autres achats et charges externes			390631	
Impôts, taxes et versements assimilés			96813	
Salaires et traitements			75100	
Charges sociales			17300	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73829	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12509	
Total des charges d’exploitation (II) 			700799	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			118104	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			84	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3773	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3773	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3773	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			114247	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5503			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	44726			
Total des produits exceptionnels (VII)	50229			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5935			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5935			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44294			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51293			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	869131			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	761884			
BENEFICE OU PERTE	107247			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	182			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	12509			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		320800		
Total Immobilisations corporelles		710731		7148
Total Immobilisations financières				
Total Général		1031531		7148
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				320800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				717878
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1038678
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	800			800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	448945	73829		522775
AMORTISSEMENTS Total Général	449745	73829		523575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	145361		44726	100635
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	200000			200000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	200000			200000
TOTAL GENERAL	345361			
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			44726	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26875			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2409			
T. V. A.	10383			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	225108			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	111103			
Charges constatées d’avance	523			
TOTAL ETAT DES CREANCES	376402	151294	225108	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	98640	37161	61479	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	81230	81230		
Personnel et comptes rattachés	4672	4672		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12066	12066		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3074	3074		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19000	19000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	46635	46635		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	109	109		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1145	1145		
TOTAL – ETAT DES DETTES	266570	205090	61479	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38782			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel