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BILAN CAELIS 2021 Siren 484965892				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4331	1494	2837	3703
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6444	6444		
Fonds commercial	840121		840121	840121
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	59760	27324	32436	35597
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	164387	94741	69646	40212
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1205938		1205938	1205938
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51703		51703	48278
TOTAL (I)	2332684	130003	2202681	2173849
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	241484		241484	172904
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3464102	47272	3416829	2901032
Autres créances	159385		159385	167544
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	138035		138035	136771
Disponibilités	277524		277524	450844
Charges constatées d’avance	72957		72957	63116
TOTAL (II)	4353486	47272	4306213	3892211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6686170	177275	6508895	6066060
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2361		2361	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1244398		1065878	
Report à nouveau	13704		13704	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	306511		238520	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	761		509	
TOTAL (I)	2447734		2200972	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	637516		791487	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	787971		666857	
Dettes fiscales et sociales	1121543		1004221	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	188411		178010	
Produits constatés d’avance (2)	1325693		1224514	
TOTAL (IV)	4061160		3865089	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6508895		6066060	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5667109	20621	5687730	4961720
Chiffres d’affaires nets	5667109	20621	5687730	4961720
				
Production stockée			68580	30876
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			36822	1090
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45021	13701
Autres produits			292	205
Total des produits d’exploitation (I)			5838445	5007592
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2134252	1847432
Impôts, taxes et versements assimilés			100439	92507
Salaires et traitements			2378126	1992924
Charges sociales			936480	806770
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46356	37205
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4053	15712
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7448	457
Total des charges d’exploitation (II) 			5607154	4793008
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			231291	214584
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			99980	69986
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1733
Reprises sur provisions et transferts de charges			1264	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			101244	71719
Dotations financières sur amortissements et provisions				1264
Intérêts et charges assimilées			7539	8517
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7539	9781
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			93705	61938
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			324996	276522
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42204		11620	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8972			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51177		11620	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11990			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	252		762	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12242		762	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38935		10858	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57420		48860	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5990865		5090932	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5684354		4852411	
BENEFICE OU PERTE	306511		238520	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4331		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		846565		
Total Immobilisations corporelles		156173		71762
Total Immobilisations financières		1254216		14880
Total Général		2261284		86642
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4331
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				846565
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3788	224147
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11455	1257641
Total Général			15243	2332684
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	628	866		1494
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6444			6444
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80364	45490	3788	122065
AMORTISSEMENTS Total Général	87435	46356	3788	130003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				761
Total Provisions réglementées	509	252		761
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	88240	4053	45021	47272
Autres provisions pour dépréciation	1264		1264	
Total Provisions pour dépréciation	89504	4053	46285	47272
TOTAL GENERAL	90013	4305	46285	48033
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4053	45021	
                                             - Financières			1264	
                                            - Exceptionnelles		252		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51703		51703	
Clients douteux ou litigieux	56727	56727		
Autres créances clients	3407375	3407375		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	86	86		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	129642	129642		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29657	29657		
Charges constatées d’avance	72957	72957		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3748146	3696443	51703	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	637516	154083	474629	
Emprunts et dettes financières divers	26	26		
Fournisseurs et comptes rattachés	787971	787971		
Personnel et comptes rattachés	245886	245886		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	231853	231853		
Impôts sur les bénéfices	2496	2496		
T.V.A.	622055	622055		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19254	19254		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	188411	188411		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1325693	1325693		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4061160	3577727	474629	8804
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	153970			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel