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BILAN C D B FINANCES 2020 Siren 484982624				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1469	1229	240	730
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	121814	48157	73657	36827
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12061204	25000	12036204	12033338
Créances rattachées à des participations	6152386		6152386	2533071
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	18336873	74386	18262486	14603966
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	237619		237619	291871
Autres créances	19504		19504	9137
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1577115		1577115	114294
Charges constatées d’avance	3787		3787	16039
TOTAL (II)	1838024		1838024	431341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20174897	74386	20100511	15035307
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	32000		32000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	80628		80628	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14361856		14345303	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	650048		416553	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15128532		14878484	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	4211		4211	
TOTAL (III)	4211		4211	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	3534500			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7505			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1320320		38761	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35000		46611	
Dettes fiscales et sociales	70442		66820	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			420	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4967768		152612	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20100511		15035307	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1433268		152612	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	334600		334600	334600
Chiffres d’affaires nets	334600		334600	334600
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				331
Autres produits			4	5
Total des produits d’exploitation (I)			334604	334936
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			85028	92596
Impôts, taxes et versements assimilés			4182	4230
Salaires et traitements			159111	162489
Charges sociales			54075	54438
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12000	8052
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	8
Total des charges d’exploitation (II) 			314408	321813
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20196	13123
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			611755	362482
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			43183	96564
Reprises sur provisions et transferts de charges				121679
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			654938	580725
Dotations financières sur amortissements et provisions				25000
Intérêts et charges assimilées			7505	96692
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7505	121692
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			647433	459033
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			667629	472156
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12649		318	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12649		318	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8994			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			25000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8994		25000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3655		-24682	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21236		30921	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1002191		915979	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	352143		499426	
BENEFICE OU PERTE	650048		416553	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			331	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1469		
Total Immobilisations corporelles		73474		48340
Total Immobilisations financières		14591409		3869539
Total Général		14666352		3917879
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1469
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				121814
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			247358	18213590
Total Général			247358	18336873
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	739	490		1229
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36647	11510		48157
AMORTISSEMENTS Total Général	37386	12000		49386
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4211
Total Provisions pour risques et charges	4211			4211
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				25000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25000			25000
TOTAL GENERAL	29211			29211
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6152386	6152386		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	237619	237619		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9685	9685		
T. V. A.	2947	2947		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6872	6872		
Charges constatées d’avance	3787	3787		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6413296	6413296		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	3534500			3534500
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7505	7505		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1300000	1300000		
Fournisseurs et comptes rattachés	35000	35000		
Personnel et comptes rattachés	3454	3454		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7725	7725		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54468	54468		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4796	4796		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20320	20320		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4967768	1433268		3534500
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3534500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel