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BILAN C D B FINANCES 2018 Siren 484982624				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1469	249	1220	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	73474	29085	44389	34840
Immobilisations en cours				4167
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9218338	25000	9193338	9188338
Créances rattachées à des participations	3827749	96679	3731070	3142123
Autres titres immobilisés	1365000		1365000	1365000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	14486029	151013	14335016	13734468
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				27980
Clients et comptes rattachés	327761		327761	592750
Autres créances	35868		35868	15938
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1000000
Disponibilités	166076		166076	2426
Charges constatées d’avance	18224		18224	20920
TOTAL (II)	547929		547929	1660015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15033959	151013	14882945	15394482
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	32000		32000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	80628		80628	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14123516		11312659	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	441787		3038905	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14681931		14468191	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	4211			
TOTAL (III)	4211			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			684313	
Emprunts et dettes financières divers (4)	48649		49353	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40100		71186	
Dettes fiscales et sociales	88418		121438	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19637			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	196803		926291	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14882945		15394482	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	196803		926291	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			684231	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	373004		373004	363283
Chiffres d’affaires nets	373004		373004	363283
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1865	1267
Autres produits			147	
Total des produits d’exploitation (I)			375016	364550
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			120509	77663
Impôts, taxes et versements assimilés			3853	13516
Salaires et traitements			156554	128493
Charges sociales			49351	42528
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6128	5222
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4211	
Autres charges			3	2
Total des charges d’exploitation (II) 			340608	267424
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34408	97126
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			353583	364815
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			98507	38883
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			452090	403698
Dotations financières sur amortissements et provisions				100779
Intérêts et charges assimilées				5829
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				106608
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			452090	297090
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			486498	394216
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1022	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3571171	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3572193	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10417		2023	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			862308	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10417		864331	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10417		2707862	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34294		63173	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	827106		4340440	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	385319		1301536	
BENEFICE OU PERTE	441787		3038905	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1865		1267	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1469
Total Immobilisations corporelles		62214		15428
Total Immobilisations financières		13817139		2660933
Total Général		13879353		2677829
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1469
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4167	73474
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2066986	14411086
Total Général			2071153	14486029
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		249		249
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23206	5879		29085
AMORTISSEMENTS Total Général	23206	6128		29334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		4211		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	96679			
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	121679			
TOTAL GENERAL	121679	4211		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4211		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3827749	3827749		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	327761	327761		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28879	28879		
T. V. A.	5679	5679		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1311	1311		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	18224	18224		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4209602	4209602		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40100	40100		
Personnel et comptes rattachés	2524	2524		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15109	15109		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68893	68893		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1893	1893		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	48649	48649		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19637	19637		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	196803	196803		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2