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BILAN C D B FINANCES 2017 Siren 484982624				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	58047	23206	34840	20189
Immobilisations en cours	4167		4167	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9213338	25000	9188338	7884440
Créances rattachées à des participations	3238802	96679	3142123	2373860
Autres titres immobilisés	1365000		1365000	1365000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	13879353	144885	13734468	11643489
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	27980		27980	
Clients et comptes rattachés	592750		592750	458228
Autres créances	15938		15938	2483
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000000		1000000	
Disponibilités	2426		2426	413745
Charges constatées d’avance	20920		20920	16059
TOTAL (II)	1660015		1660015	890515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15539368	144885	15394482	12534004
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	32000		32000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	80628		80628	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11312659		10946109	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3038905		568799	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14468191		11631537	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	684313		9789	
Emprunts et dettes financières divers (4)	49353		127095	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71186		26485	
Dettes fiscales et sociales	121438		276152	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			462946	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	926291		902467	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15394482		12534004	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	926291		902467	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	684231			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	363283		363283	396260
Chiffres d’affaires nets	363283		363283	396260
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1267	
Autres produits				51
Total des produits d’exploitation (I)			364550	396311
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			77663	66076
Impôts, taxes et versements assimilés			13516	1247
Salaires et traitements			128493	101927
Charges sociales			42528	34416
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5222	3771
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	15319
Total des charges d’exploitation (II) 			267424	222757
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			97126	173554
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			364815	411214
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38883	52296
Reprises sur provisions et transferts de charges				20164
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			403698	483674
Dotations financières sur amortissements et provisions			100779	
Intérêts et charges assimilées			5829	12278
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				5206
Total des charges financières (VI)			106608	17483
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			297090	466191
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			394216	639745
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1022		7636	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3571171			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3572193		7636	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2023		9	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	862308		10000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	864331		10009	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2707862		-2373	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63173		68572	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4340440		887621	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1301536		318822	
BENEFICE OU PERTE	3038905		568799	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1267			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		38174		24040
Total Immobilisations financières		11644200		3318163
Total Général		11682373		3342203
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				62214
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1145223	13817139
Total Général			1145223	13879353
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17984	5222		23206
AMORTISSEMENTS Total Général	17984	5222		23206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				25000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20900	100779		121679
TOTAL GENERAL	20900	100779		121679
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		100779		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3238802	3238802		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	592750			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5403			
T. V. A.	10535			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	20920			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3868410	3868410		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	684313	684313		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71186	71186		
Personnel et comptes rattachés	1332	1332		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19738	19738		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	98791	98791		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1577	1577		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	49353	49353		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	926291	926291		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel