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BILAN C D B FINANCES 2016 Siren 484982624				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	38174	17984	20189	23960
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7889440	5000	7884440	7824468
Créances rattachées à des participations	2389760	15900	2373860	2707942
Autres titres immobilisés	1365000		1365000	1365000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11682373	38884	11643489	11921370
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	458228		458228	203104
Autres créances	2483		2483	1382899
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				93260
Disponibilités	413745		413745	17211
Charges constatées d’avance	16059		16059	6060
TOTAL (II)	890515		890515	1702534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12572888	38884	12534004	13623904
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	32000		32000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	80628		80628	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10946109		8829454	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	568799		2424956	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11631537		11371037	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9789		2002407	
Emprunts et dettes financières divers (4)	127095		153164	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26485		58838	
Dettes fiscales et sociales	276152		38458	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	462946			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	902467		2252867	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12534004		13623904	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	902467		2252867	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2000200	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	396260		396260	169252
Chiffres d’affaires nets	396260		396260	169252
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			51	-1
Total des produits d’exploitation (I)			396311	169251
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			66076	173829
Impôts, taxes et versements assimilés			1247	14141
Salaires et traitements			101927	18310
Charges sociales			34416	7066
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3771	3819
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15319	
Total des charges d’exploitation (II) 			222757	217165
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			173554	-47914
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			411214	409440
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			52296	121150
Reprises sur provisions et transferts de charges			20164	85926
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				5129
Total des produits financiers (V)			483674	621645
Dotations financières sur amortissements et provisions				21064
Intérêts et charges assimilées			12278	1548
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			5206	111189
Total des charges financières (VI)			17483	133801
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			466191	487844
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			639745	439931
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7636			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2035025	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7636		2035025	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10000		50000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10009		50000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2373		1985025	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	68572			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	887621		2825921	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	318822		400966	
BENEFICE OU PERTE	568799		2424956	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		38174		
Total Immobilisations financières		11933310		69987
Total Général		11971483		69987
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				38174
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			359097	11644200
Total Général			359097	11682373
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14213	3771		17984
AMORTISSEMENTS Total Général	14213	3771		17984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	5164		5164	
Total Provisions pour dépréciation	41064		20164	20900
TOTAL GENERAL	41064		20164	20900
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			20164	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2389760	2389760		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	458228			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2483			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	16059			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2866530	2866530		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9789	9789		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26485	26485		
Personnel et comptes rattachés	1055	1055		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19297	19297		
Impôts sur les bénéfices	68572	68572		
T.V.A.	77588	77588		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1359	1359		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	235375	235375		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	462946	462946		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	902467	902467		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel