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BILAN ASSISTANCE MAINTENANCE 2016 Siren 484943345				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	429	429		
Immobilisations corporelles	47414	31879	15535	
Immobilisations financières	262		262	
Total Actif Immobilisé	48104	32307	15797	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	810		810	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	513		513	
Créances – Clients et comptes rattachés	37700		37700	
Créances – Autres	14164		14164	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9864		9864	
Caisse				
Charges constatées d’avance	62		62	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	63112		63112	
Total général Actif	111217			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			11500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1150	
Réserves réglementées				
Autres réserves			58769	
Report à nouveau			-13847	
Résultat de l’exercice			-6451	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			51121	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			69	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6030	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			21689	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			27788	
Total général Passif			78909	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1073	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	23507			
Production vendue de biens – France	134330			
Production vendue de services - France	47380			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	501			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	205719			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	15124			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	87955			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-494			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	37474			
(dont taxe professionnelle)	901			
Impôts, taxes et versements assimilés	1825			
Rémunérations du personnel 	38731			
Charges sociales	22750			
Dotations aux amortissements	8915			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	212280			
Résultat d’exploitation	-6561			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	412			
Charges financières	237			
Charges exceptionnelles	66			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-6451			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	25766			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	20193			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1048	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			25	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			49655	
Total Immobilisations (Augmentations)			1073	
Total Immobilisations (Diminutions)			2624	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			25766	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			20193	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel