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BILAN ALTERNATIVE INCARVILLE 2019 Siren 484967997				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1497	1497		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17186	17186		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	82606	70908	11698	17018
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43785		43785	65515
TOTAL (I)	145074	89591	55482	82534
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1004688	222680	782008	760884
Autres créances	345271		345271	515469
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	96772		96772	82158
Charges constatées d’avance	1350		1350	1863
TOTAL (II)	1448080	222680	1225401	1360375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1593154	312271	1280883	1442909
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	119731		115433	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41856		4298	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	244087		202231	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29787		27780	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1217	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62955		60852	
Dettes fiscales et sociales	538826		549263	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	405229		601565	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1036796		1240678	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1280883		1442909	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3683565		3683565	2777962
Chiffres d’affaires nets	3683565		3683565	2777962
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5819	5001
Autres produits			20	1097
Total des produits d’exploitation (I)			3689405	2784059
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6217	4486
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			342169	261132
Impôts, taxes et versements assimilés			67454	64687
Salaires et traitements			2553216	1945941
Charges sociales			650296	484795
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5321	6948
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			902	3944
Total des charges d’exploitation (II) 			3625576	2771934
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63829	12125
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			400	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			400	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7384	8002
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7384	8002
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6984	-8002
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56845	4123
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			174	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			174	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	401			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14587			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14988			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14988		174	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3689805		2784234	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3647948		2779936	
BENEFICE OU PERTE	41856		4298	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1497		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17186		
Total Immobilisations corporelles		82606		
Total Immobilisations financières		65515		341975
Total Général		166804		341975
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1497
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17186
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				82606
Prêts et immobilisations financières			43785	
Total Immobilisations financières			363705	43785
Total Général			363705	145074
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1497			1497
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17186			17186
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65587	5321		70908
AMORTISSEMENTS Total Général	84271	5321		89591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	223888		1208	222680
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	223888		1208	222680
TOTAL GENERAL	223888		1208	222680
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1208	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43785		43785	
Clients douteux ou litigieux	267143	267143		
Autres créances clients	737545	737545		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11874	11874		
T. V. A.	14058	14058		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	124682	124682		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	194657	194657		
Charges constatées d’avance	1350	1350		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1395093	1351308	43785	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29787	29787		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	62955	62955		
Personnel et comptes rattachés	153269	153269		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	140944	140944		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	236363	236363		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8250	8250		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	405229	405229		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1036796	1036796		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel