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BILAN ALTERNATIVE INCARVILLE 2018 Siren 484967997				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1497	1497		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17186	17186		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	82606	65587	17018	23966
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65515		65515	45197
TOTAL (I)	166804	84271	82534	69163
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	984772	223888	760884	639014
Autres créances	515469		515469	683581
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82158		82158	49220
Charges constatées d’avance	1863		1863	5230
TOTAL (II)	1584263	223888	1360375	1377045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1751067	308158	1442909	1446208
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	115433		132317	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4298		-16884	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	202231		197933	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27780		868	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1217		195661	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60852		197055	
Dettes fiscales et sociales	549263		446936	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	601565		407754	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1240678		1248275	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1442909		1446208	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2777962		2777962	2386025
Chiffres d’affaires nets	2777962		2777962	2386025
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5001	18729
Autres produits			1097	22
Total des produits d’exploitation (I)			2784059	2404776
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4486	3393
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			261132	280303
Impôts, taxes et versements assimilés			64687	64581
Salaires et traitements			1945941	1643790
Charges sociales			484795	414057
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6948	7408
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3944	19
Total des charges d’exploitation (II) 			2771934	2413552
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12125	-8775
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8002	8109
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8002	8109
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8002	-8109
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4123	-16884
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	174			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	174			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	174			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2784234		2404776	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2779936		2421660	
BENEFICE OU PERTE	4298		-16884	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1497		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17186		
Total Immobilisations corporelles		82606		
Total Immobilisations financières		45197		240837
Total Général		146486		240837
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1497
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17186
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				82606
Prêts et immobilisations financières			65515	
Total Immobilisations financières			220518	65515
Total Général			220518	166804
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1497			1497
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17186			17186
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58640	6948		65587
AMORTISSEMENTS Total Général	77323	6948		84271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	228889		5001	223888
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	228889		5001	223888
TOTAL GENERAL	228889		5001	223888
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5001	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65515		65515	
Clients douteux ou litigieux	268593	268593		
Autres créances clients	716179	716179		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	475	475		
T. V. A.	15329	15329		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11399	11399		
Groupe et associés	64733	64733		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	422533	422533		
Charges constatées d’avance	1863	1863		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1567620	1502105	65515	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27780	27780		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	60852	60852		
Personnel et comptes rattachés	145575	145575		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	178983	178983		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	220835	220835		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3870	3870		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1217	1217		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	601565	601565		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1240678	1240678		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel