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BILAN ALTERNATIVE INCARVILLE 2017 Siren 484967997				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1497	1497		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17186	17186		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	82606	58640	23966	26624
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45197		45197	34416
TOTAL (I)	146486	77323	69163	61040
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	867903	228889	639014	570222
Autres créances	683581		683581	781072
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49220		49220	291014
Charges constatées d’avance	5230		5230	4201
TOTAL (II)	1605933	228889	1377045	1646509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1752419	306211	1446208	1707550
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	132317		24146	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-16884		108171	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	197933		214817	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	868		2683	
Emprunts et dettes financières divers (4)	195661		10858	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	197055		281767	
Dettes fiscales et sociales	446936		832050	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	407754		365375	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1248275		1492733	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1446208		1707550	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2386025		2386025	7450059
Chiffres d’affaires nets	2386025		2386025	7450059
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18729	9439
Autres produits			22	6331
Total des produits d’exploitation (I)			2404776	7465828
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3393	3521
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			280303	467051
Impôts, taxes et versements assimilés			64581	232886
Salaires et traitements			1643790	5155529
Charges sociales			414057	1455463
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7408	11118
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				173725
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	14503
Total des charges d’exploitation (II) 			2413552	7513796
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8775	-47968
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8109	27308
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8109	27308
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8109	-27308
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16884	-75276
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			8404	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			200000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			208404	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			23127	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1831	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			24957	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			183447	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2404776		7674232	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2421660		7566062	
BENEFICE OU PERTE	-16884		108171	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1497		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17186		
Total Immobilisations corporelles		77855		4751
Total Immobilisations financières		34416		184051
Total Général		130955		188802
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1497
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17186
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				82606
Prêts et immobilisations financières			45197	
Total Immobilisations financières			173271	45197
Total Général			173271	146486
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1497			1497
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17186			17186
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51231	7408		58640
AMORTISSEMENTS Total Général	69914	7408		77323
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	231716		2827	228889
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	231716		2827	228889
TOTAL GENERAL	231716		2827	228889
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2827	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45197	36901		
Clients douteux ou litigieux	274594			
Autres créances clients	593309			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9401			
Impôts sur les bénéfices	475			
T. V. A.	51309			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	59186			
Groupe et associés	15421			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	547788			
Charges constatées d’avance	5230			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1601910	1593614	8296	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	868	868		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	197055	197055		
Personnel et comptes rattachés	101809	101809		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	168793	168793		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	176334	176334		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	195661	195661		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	407754	407754		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1248275	1248275		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel