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BILAN ALBERA IMMO 2017 Siren 484970389				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	31473	15554	15919	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4920		4920	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	36393	15554	20839	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	35522		35522	
Avances et acomptes versés sur commandes	960		960	
Clients et comptes rattachés	46291	1259	45033	
Autres créances	129587		129587	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	109764		109764	
Charges constatées d’avance	1075		1075	
TOTAL (II)	323200	1259	321942	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	359594	16813	342780	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	21000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	186878			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6428			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	216406			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9440			
Emprunts et dettes financières divers (4)	30175			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12902			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41920			
Dettes fiscales et sociales	31938			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	126374			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	342780			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	97081			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	85			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	486598		486598	
Production vendue biens				
Production vendue services	19802		19802	
Chiffres d’affaires nets	506400		506400	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			243	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			506651	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			425836	
Variation de stock (marchandises)			-18539	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			52965	
Impôts, taxes et versements assimilés			2548	
Salaires et traitements			23036	
Charges sociales			10122	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6343	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			259	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			502576	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4075	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			59	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			69	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			387	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			387	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-318	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3757	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6654			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6654			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	886			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2732			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3618			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3036			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	365			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	513374			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	506945			
BENEFICE OU PERTE	6428			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		31640		
Total Immobilisations financières		7652		
Total Général		39291		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			166	31473
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2732	4920
Total Général			2898	36393
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9378	6343	166	15554
AMORTISSEMENTS Total Général	9378	6343	166	15554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	243		243	
Sur comptes clients	1000	259		1259
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1243	259	243	1259
TOTAL GENERAL	1243	259	243	1259
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		259	243	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1511			
Autres créances clients	44781			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	610			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	128977			
Charges constatées d’avance	1075			
TOTAL ETAT DES CREANCES	176954	176954		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	85	85		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9355	5063	4293	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41920	41920		
Personnel et comptes rattachés	3500	3500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6506	6506		
Impôts sur les bénéfices	365	365		
T.V.A.	19089	19089		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2478	2478		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30175	5175	25000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	113472	84179	29293	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4067			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	5208			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2438			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	45319			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	52965			
Taxe professionnelle	2188			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	360			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2548			
Montant de la TVA. collectée	101280			
Total TVA. déductible sur biens et services	94017			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1