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BILAN 6EME SENS IMMOBILIER INVESTISSEMENT 2021 Siren 484963699				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	115428	111338	4090	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	427000		427000	
Constructions	4315839	1550357	2765481	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1464623	577998	886624	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10751880	514980	10236900	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	964229	503661	460568	
Prêts	154806		154806	
Autres immobilisations financières	148712		148712	
TOTAL (I)	18342520	3258336	15084184	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	23729		23729	
Clients et comptes rattachés	2639227		2639227	
Autres créances	94996786	409017	94587768	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	560000		560000	
Disponibilités	1377940		1377940	
Charges constatées d’avance	11312		11312	
TOTAL (II)	99608995	409017	99199977	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	125501		125501	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	118077016	3667353	114409663	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	4000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1025			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11061231			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26549899			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	42012155			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	26030308			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21763838			
Emprunts et dettes financières divers (4)	21815845			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	305825			
Dettes fiscales et sociales	1704740			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	750060			
Autres dettes	26888			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	72397507			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	114409663			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	25313571			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	37996			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10113118		10113118	
Chiffres d’affaires nets	10113118		10113118	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			147064	
Autres produits			1202	
Total des produits d’exploitation (I)			10266384	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5	
Autres achats et charges externes			3800240	
Impôts, taxes et versements assimilés			185375	
Salaires et traitements			2672479	
Charges sociales			1120259	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			709372	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			120	
Total des charges d’exploitation (II) 			8487849	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1778535	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			5251	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			95081	
Produits financiers de participations			27921466	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1308439	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29229905	
Dotations financières sur amortissements et provisions			842149	
Intérêts et charges assimilées			2965440	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3807590	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25422315	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27111021	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41089			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42089			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	150			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	150			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41939			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	603061			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39543631			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12993732			
BENEFICE OU PERTE	26549899			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	50270			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	147064			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		110769		4660
Total Immobilisations corporelles		6174729		105933
Total Immobilisations financières		6426543		5632335
Total Général		12712041		5742928
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				115429
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			73200	6207462
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			39249	12019629
Total Général			112449	18342520
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	109934	1404		111338
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1911936	289620	73200	2128356
AMORTISSEMENTS Total Général	2021870	291025	73200	2239694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	154806		154806	
Autres immobilisations financières	148713		148713	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2639227	2639227		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	94996786	94996786		
Charges constatées d’avance	11312	11312		
TOTAL ETAT DES CREANCES	97950845	97647326	303519	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	26030308	330308	25700000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37996	37996		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21725842	341906	20102640	1281296
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	305826	305826		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1704741	1704741		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	750060	750060		
Groupe et associés	21815846	21815846		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26888	26888		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	72397507	25313571	45802640	1281296
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20575133			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel