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BILAN 6EME SENS IMMOBILIER INVESTISSEMENT 2020 Siren 484963699				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	110769	109934	835	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	427000		427000	427000
Constructions	4310279	1314179	2996100	3153768
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1437451	597757	839694	820154
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5296810		5296810	5359055
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	964216	503662	460554	930452
Prêts	6306		6306	8106
Autres immobilisations financières	159211		159211	96031
TOTAL (I)	12712041	2525531	10186510	10794566
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	23729		23729	23729
Clients et comptes rattachés	3752497		3752497	7129159
Autres créances	84533517	81849	84451668	66942659
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	560000		560000	560000
Disponibilités	2052005		2052005	5968070
Charges constatées d’avance	248327		248327	214524
TOTAL (II)	91170075	81849	91088227	80838141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	543849		543849	781381
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	104425965	2607380	101818586	92414088
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1025		1025	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400000		400000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13979878		17118688	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	531353		311190	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18912257		21830903	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	60815855		51549569	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1785164		2500381	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18359422		14362718	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	379956		428651	
Dettes fiscales et sociales	1003377		1683866	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	562554		50000	
Produits constatés d’avance (2)			8000	
TOTAL (IV)	82906329		70583185	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	101818585		92414088	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			10745926	11346232
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			10745926	11346232
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			356401	904727
Total des produits d’exploitation (I)			11102327	12250959
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4401210	4946644
Impôts, taxes et versements assimilés			238561	297529
Salaires et traitements			2565451	3198392
Charges sociales			1036984	1265781
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			876335	746531
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			101	130520
Total des charges d’exploitation (II) 			9118644	10585400
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1983682	1665559
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			4619	66430
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2172904	1670790
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3817234	2351119
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1644330	-680328
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			334733	918800
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	272001		1719483	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	114740		2277261	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	157260		-557778	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-39360		49832	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13547233		15641234	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13015880		15330044	
BENEFICE OU PERTE	531353		311190	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		108439		2330
Total Immobilisations corporelles		6238331		350706
Total Immobilisations financières		6393643		95144
Total Général		12740413		448180
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				110769
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			414307	6174729
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			62245	6426543
Total Général			476552	12712041
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	108439	1495		109934
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1837408	374644	300116	1911936
AMORTISSEMENTS Total Général	1945847	376139	300116	2021870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6306		6306	
Autres immobilisations financières	159211		159211	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3752497	3752497		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	84533517	84533517		
Charges constatées d’avance	248327	248327		
TOTAL ETAT DES CREANCES	88699859	88534341	165518	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	60815855	10115855	50700000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21832	21832		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1763332	649975	636721	476636
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	379956	379956		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1003377	1003377		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18921976	18921976		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	82906329	31092972	51336721	476636
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel