ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN 6EME SENS IMMOBILIER INVESTISSEMENT 2018 Siren 484963699				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	108439	99457	8982	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	427000		427000	427000
Constructions	4068049	784160	3283889	2674779
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1244971	649827	595144	607725
Immobilisations en cours				327714
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7522358	556084	6966274	7719784
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	879185		879185	819168
Prêts	401700		401700	
Autres immobilisations financières	92571		92571	91025
TOTAL (I)	14744272	2089527	12654745	12667196
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4861		4861	8779
Clients et comptes rattachés	2642570	14564	2628006	2224568
Autres créances	40696311	115939	40580372	18890388
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	560000		560000	560000
Disponibilités	5215653		5215653	249716
Charges constatées d’avance	95700		95700	140771
TOTAL (II)	49215094	130503	49084591	22074222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	502005		502005	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	64461371	2220031	62241341	34741418
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1025			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400000		400000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15501002		18495096	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5067686		455905	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24969713		23351002	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	26034240			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3266806		3895489	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6243676		6166626	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	262487		365007	
Dettes fiscales et sociales	975558		820317	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	480860		134977	
Produits constatés d’avance (2)	8000		8000	
TOTAL (IV)	37271627		11390416	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	62241341		34741418	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9064854		8215030	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	87408		58578	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6205286		6205286	5945493
Chiffres d’affaires nets	6205286		6205286	5945493
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1790400	328085
Autres produits			232	9
Total des produits d’exploitation (I)			8003918	6273587
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3422454	2404534
Impôts, taxes et versements assimilés			189174	161400
Salaires et traitements			1912413	2142898
Charges sociales			804211	833955
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			515185	331759
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1005861
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			756955	211023
Total des charges d’exploitation (II) 			7600392	7091431
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			403526	-817844
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			18545	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			36494	14895
Produits financiers de participations			6069161	1637901
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			303	7
Reprises sur provisions et transferts de charges				7425
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6069464	1645334
Dotations financières sur amortissements et provisions			552384	
Intérêts et charges assimilées			622120	288920
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1174504	288920
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4894960	1356413
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5280537	523674
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	-3900		625950	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	-3900		625950	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6146		2926	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	100		635318	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6246		638244	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10146		-12294	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	202705		55475	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14088027		8544870	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9020341		8088965	
BENEFICE OU PERTE	5067686		455905	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	69638		161334	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		92839		
Total Immobilisations corporelles		5088140		
Total Immobilisations financières		8633677		
Total Général		13814655		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				108439
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5740020
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8895814
Total Général				14744272
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	92839	6618		99457
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1050921	383065		1433986
AMORTISSEMENTS Total Général	1143760	389684		1533443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	401700	13800		
Autres immobilisations financières	92571			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2642570			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	40696311			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	95700			
TOTAL ETAT DES CREANCES	43928852	43430962	497889	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	26034240	334240	25700000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	87408	87408		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3179399	672625	1806382	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	262487	262487		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	975558	975558		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6724536	6724536		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8000	8000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	37271627	9064854	27506382	700391
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	657156			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel