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BILAN 6EME SENS IMMOBILIER INVESTISSEMENT 2017 Siren 484963699				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	92838	92838		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	427000		427000	
Constructions	3221018	546238	2674779	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1112407	504681	607725	
Immobilisations en cours	327714		327714	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7723483	3700	7719783	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	819167		819167	
Prêts				
Autres immobilisations financières	91025		91025	
TOTAL (I)	13814655	1147459	12667195	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8779		8779	
Clients et comptes rattachés	2495907	271339	2224568	
Autres créances	19755413	865024	18890388	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	560000		560000	
Disponibilités	249715		249715	
Charges constatées d’avance	140770		140770	
TOTAL (II)	23210586	1136364	22074222	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37025241	2283823	34741417	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18495096			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	455905			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	23351001			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3895489			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6166626			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	365006			
Dettes fiscales et sociales	820317			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	134976			
Produits constatés d’avance (2)	8000			
TOTAL (IV)	11390416			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34741417			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8215030			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	58577			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5945492		5945492	
Chiffres d’affaires nets	5945492		5945492	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			328084	
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			6273586	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2404533	
Impôts, taxes et versements assimilés			161400	
Salaires et traitements			2142898	
Charges sociales			833955	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			331759	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1005860	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			211023	
Total des charges d’exploitation (II) 			7091431	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-817844	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			14894	
Produits financiers de participations			1637901	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7	
Reprises sur provisions et transferts de charges			7425	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1645333	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			288920	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			288920	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1356413	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			523674	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	625950			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	625950			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2926			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	635318			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	638244			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12294			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55474			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8544870			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8088964			
BENEFICE OU PERTE	455905			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	161333			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	117342			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		92839		
Total Immobilisations corporelles		4723092		
Total Immobilisations financières		8340610		
Total Général		13156541		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				92839
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5088140
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8633677
Total Général				13814655
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	83372	9467		92839
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	979734	322292	251105	1050921
AMORTISSEMENTS Total Général	1063106	331759	251105	1143760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	91025			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	140771			
TOTAL ETAT DES CREANCES	22483117	22374673	108444	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	58578	58578		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3836911	661525	2366583	
Emprunts et dettes financières divers	6166626	6166626		
Fournisseurs et comptes rattachés	365007	365007		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	134977	134977		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8000	8000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11390416	8215030	2366583	808803
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2790000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	405693			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel