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BILAN TOQUES II 2016 Siren 484882840				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8437	1812	6625	5697
Installations techniques, matériel et outillage industriels	98690	80514	18176	15893
Autres immobilisations corporelles	38095	36236	1859	3955
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	89		89	89
TOTAL (I)	145310	118562	26748	25633
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8826		8826	9506
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2743		2743	5650
Clients et comptes rattachés	274101		274101	212908
Autres créances	37541		37541	38062
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42500		42500	130048
Charges constatées d’avance	738		738	506
TOTAL (II)	366449		366449	396679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	511759	118562	393197	422312
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	158924		123933	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10194		34991	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	177918		167724	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	357		482	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128636		185500	
Dettes fiscales et sociales	76337		62734	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9950		5872	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	215279		254588	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	393197		422312	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	215279		254588	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	101900		101900	137790
Production vendue biens	423165		423165	469464
Production vendue services	19778		19778	61688
Chiffres d’affaires nets	544843		544843	668942
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			183	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4781	9178
Autres produits			11	9
Total des produits d’exploitation (I)			549818	678129
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			72085	97573
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			152897	170902
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			680	1007
Autres achats et charges externes			146579	178673
Impôts, taxes et versements assimilés			4215	4524
Salaires et traitements			146829	124682
Charges sociales			62529	41831
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7472	6579
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			65	9665
Total des charges d’exploitation (II) 			593350	635435
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-43531	42693
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1419	1604
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1419	1604
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1419	-1604
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-44950	41089
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	56423			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	56423			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			796	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			796	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	56423		-796	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1279		5302	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	606241		678129	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	596047		643137	
BENEFICE OU PERTE	10194		34991	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4781			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		197931		8587
Total Immobilisations financières		89		
Total Général		198020		8587
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			61297	145221
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				89
Total Général			61297	145310
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	172387	7472	61297	118562
AMORTISSEMENTS Total Général	172387	7472	61297	118562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	89	89		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	274101			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	781			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7268			
T. V. A.	935			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28558			
Charges constatées d’avance	738			
TOTAL ETAT DES CREANCES	312468	312468		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	357	357		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	128636	128636		
Personnel et comptes rattachés	6259	6259		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49463	49463		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17979	17979		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2635	2635		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9950	9950		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	215279	215279		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	29230		72773	
Location, charges locatives et de copropriété	16481		15565	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5085		2800	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	95783		87534	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	146579		178673	
Taxe professionnelle	2070		1661	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2145		2863	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4215		4524	
Montant de la TVA. collectée	33189		44558	
Total TVA. déductible sur biens et services	21011		23574	
Effectif moyen du personnel	5		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		4