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BILAN SAS LA CHENAIE 2021 Siren 484881909				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	138337	134708	3628	17063
Fonds commercial	1551000		1551000	1551000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	444768	197491	247278	262088
Installations techniques, matériel et outillage industriels	515202	467527	47675	43087
Autres immobilisations corporelles	2373224	2037713	335511	427979
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	435000		435000	435000
TOTAL (I)	5457531	2837439	2620092	2736217
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	41201		41201	38349
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	41640		41640	41564
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	508902	50114	458787	428752
Autres créances	105138		105138	392629
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	231595		231595	217487
Charges constatées d’avance	30626		30626	32093
TOTAL (II)	959100	50114	908986	1150873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6416631	2887553	3529078	3887091
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2615265		-2062525	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-139961		-552740	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	244774		384735	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3155		3379	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2177097		2533522	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	330831		263823	
Dettes fiscales et sociales	684815		614424	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	88406		59207	
Produits constatés d’avance (2)			28000	
TOTAL (IV)	3284304		3502355	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3529078		3887091	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3284304		3502355	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1646		1646	1216
Production vendue biens				
Production vendue services	6228673		6228673	5661728
Chiffres d’affaires nets	6230319		6230319	5662944
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1011210	443796
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60615	68045
Autres produits			2355	13794
Total des produits d’exploitation (I)			7304499	6188580
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30685	36564
Variation de stock (marchandises)			-76	-6644
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			523237	472276
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2852	5007
Autres achats et charges externes			2694535	2940026
Impôts, taxes et versements assimilés			396957	340716
Salaires et traitements			2592117	2171702
Charges sociales			917518	734480
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			160053	180729
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50114	46861
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29194	1606
Total des charges d’exploitation (II) 			7391481	6923323
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-86982	-734743
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40788	39259
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40788	39259
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40788	-39259
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-127770	-774001
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			22732	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			22732	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	62653			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			16426	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62653		16426	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-62653		6306	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-50462		-214955	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7304499		6211312	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7444460		6764052	
BENEFICE OU PERTE	-139961		-552740	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13754		17932	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2834		542	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1744870		
Total Immobilisations corporelles		3454403		43927
Total Immobilisations financières		435000		
Total Général		5634273		43927
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			55533	1689337
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			165136	3333194
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				435000
Total Général			220670	5457531
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	176807	13435	55533	134708
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2721249	146618	165136	2702730
AMORTISSEMENTS Total Général	2898056	160053	220670	2837439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	46861	50114	46861	50114
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	46861	50114	46861	50114
TOTAL GENERAL	46861	50114	46861	50114
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50114	46861	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	435000	435000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	508902	508902		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3477	3477		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	101660	101660		
Charges constatées d’avance	30626	30626		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1079665	1079665		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3155	3155		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	330831	330831		
Personnel et comptes rattachés	256708	256708		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	356344	356344		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4548	4548		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67215	67215		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2177097	2177097		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	88406	88406		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3284304	3284304		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel