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BILAN SAS LA CHENAIE 2020 Siren 484881909				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	193870	176807	17063	32676
Fonds commercial	1551000		1551000	1551000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	444768	182680	262088	276899
Installations techniques, matériel et outillage industriels	533657	490570	43087	56768
Autres immobilisations corporelles	2475978	2047999	427979	483660
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence		1		
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	435000		435000	435000
TOTAL (I)	5634273	2898056	2736217	2836003
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38349		38349	43356
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	41564		41564	34920
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	475613	46861	428752	811404
Autres créances	392629		392629	121876
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	217487		217487	95549
Charges constatées d’avance	32093		32093	35385
TOTAL (II)	1197734	46861	1150873	1142489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6832007	2944916	3887091	3978492
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2062525		-1878895	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-552740		-183629	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	384735		937475	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3379		297863	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2533522		1638326	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	263823		272365	
Dettes fiscales et sociales	614424		573501	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	59207		258962	
Produits constatés d’avance (2)	28000			
TOTAL (IV)	3502355		3041016	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3887091		3978492	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3502355		3041016	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			292475	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1216		1216	1467
Production vendue biens				
Production vendue services	5661728		5661728	6470358
Chiffres d’affaires nets	5662944		5662944	6471825
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			443796	97948
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68045	247006
Autres produits			13794	11667
Total des produits d’exploitation (I)			6188580	6828445
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36564	35283
Variation de stock (marchandises)			-6644	3070
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			472276	513431
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5007	-14435
Autres achats et charges externes			2940026	2977847
Impôts, taxes et versements assimilés			340716	316149
Salaires et traitements			2171702	2187920
Charges sociales			734480	760764
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			180729	177093
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			46861	50114
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1606	40697
Total des charges d’exploitation (II) 			6923323	7047933
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-734743	-219488
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39259	35552
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39259	35552
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39259	-35552
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-774001	-255040
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22732			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22732			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16426			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16426			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6306			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-214955		-71411	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6211312		6828445	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6764052		7012074	
BENEFICE OU PERTE	-552740		-183629	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17932		101470	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	542		4410	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1744870		
Total Immobilisations corporelles		3379766		97369
Total Immobilisations financières		435000		
Total Général		5559636		97369
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1744870
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22732	3454403
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				435000
Total Général			22732	5634273
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	161194	15613		176807
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2562439	165116	6306	2721249
AMORTISSEMENTS Total Général	2723633	180729	6306	2898056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	50114	46861	50114	46861
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50114	46861	50114	46861
TOTAL GENERAL	50114	46861	50114	46861
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		46861	50114	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	435000	435000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	475613	475613		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1609	1609		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	391020	391020		
Charges constatées d’avance	32093	32093		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1335334	1335334		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3379	3379		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	263823	263823		
Personnel et comptes rattachés	241356	241356		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	331482	331482		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4729	4729		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36857	36857		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2533522	2533522		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59207	59207		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	28000	28000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3502355	3502355		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel