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BILAN SAS LA CHENAIE 2019 Siren 484881909				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	193870	161194	32676	16869
Fonds commercial	1551000		1551000	1551000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	444768	167869	276899	291710
Installations techniques, matériel et outillage industriels	528158	471390	56768	53491
Autres immobilisations corporelles	2406840	1923179	483660	570547
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	435000		435000	435000
TOTAL (I)	5559636	2723633	2836003	2918617
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43356		43356	28921
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	34920		34920	37990
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	861518	50114	811404	713054
Autres créances	121876		121876	24813
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	95549		95549	29467
Charges constatées d’avance	35385		35385	22015
TOTAL (II)	1192602	50114	1142489	856259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6752238	2773746	3978492	3774876
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1878895		-1539635	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-183629		-339261	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	937475		1121105	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	297863		117022	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1638326		1530638	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	272365		248392	
Dettes fiscales et sociales	573501		580671	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	258962		177049	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3041016		2653772	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3978492		3774876	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3041016		2653772	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	292475		113939	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1467		1467	34209
Production vendue biens				
Production vendue services	5752904	717454	6470358	6332462
Chiffres d’affaires nets	5754371	717454	6471825	6366671
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			97948	35162
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			247006	110907
Autres produits			11667	4928
Total des produits d’exploitation (I)			6828445	6517667
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35283	34692
Variation de stock (marchandises)			3070	860
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			513431	513782
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14435	-12902
Autres achats et charges externes			2977847	2992524
Impôts, taxes et versements assimilés			316149	323480
Salaires et traitements			2187920	2070791
Charges sociales			760764	711355
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			177093	193817
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50114	145536
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40697	49244
Total des charges d’exploitation (II) 			7047933	7023179
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-219488	-505512
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35552	23024
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35552	23024
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35552	-23024
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-255040	-528536
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			10332	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			10332	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3221	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3221	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			7111	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-71411		-182164	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6828445		6527999	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7012074		6867259	
BENEFICE OU PERTE	-183629		-339261	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	101470		19932	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4410		4635	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1713678		31192
Total Immobilisations corporelles		3316478		63288
Total Immobilisations financières		435000		
Total Général		5465157		94479
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1744870
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3379766
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				435000
Total Général				5559636
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	145810	15384		161194
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2400730	161709		2562439
AMORTISSEMENTS Total Général	2546540	177093		2723633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	145536	50114	145536	50114
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	145536	50114	145536	50114
TOTAL GENERAL	145536	50114	145536	50114
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50114	145536	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	435000	435000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	861518	861518		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	466	466		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	121410	121410		
Charges constatées d’avance	35385	35385		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1453778	1453778		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	297863	297863		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	272365	272365		
Personnel et comptes rattachés	224572	224572		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	317398	317398		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5311	5311		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26220	26220		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1638326			1638326
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	258962	258962		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3041016	1402690		1638326
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel