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BILAN SAS LA CHENAIE 2018 Siren 484881909				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	162678	145810	16869	28751
Fonds commercial	1551000		1551000	1551000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	444768	153058	291710	306521
Installations techniques, matériel et outillage industriels	504143	450652	53491	53881
Autres immobilisations corporelles	2367567	1797020	570547	535022
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	435000		435000	435000
TOTAL (I)	5465157	2546540	2918617	2910175
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28921		28921	16019
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	37990		37990	38850
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	858590	145536	713054	633271
Autres créances	24813		24813	82740
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29467		29467	87921
Charges constatées d’avance	22015		22015	28182
TOTAL (II)	1001796	145536	856259	886982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6466952	2692076	3774876	3797157
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1539635		-1495718	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-339261		-43917	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1121105		1460365	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	117022		18970	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1530638		1262279	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	248392		342711	
Dettes fiscales et sociales	580671		552476	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	177049		160356	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2653772		2336791	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3774876		3797157	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2653772		2336791	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	113939		16586	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	34209		34209	2651
Production vendue biens				
Production vendue services	6332462		6332462	6444551
Chiffres d’affaires nets	6366671		6366671	6447201
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			35162	34288
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			110907	136622
Autres produits			4928	6393
Total des produits d’exploitation (I)			6517667	6624505
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			34692	36025
Variation de stock (marchandises)			860	-2645
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			513782	488448
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12902	3185
Autres achats et charges externes			2992524	2220070
Impôts, taxes et versements assimilés			323480	362678
Salaires et traitements			2070791	2536337
Charges sociales			711355	816695
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			193817	184469
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			145536	90975
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			49244	11570
Total des charges d’exploitation (II) 			7023179	6747806
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-505512	-123302
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23024	19408
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23024	19408
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23024	-19408
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-528536	-142710
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10332			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10332			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			15	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3221			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3221		15	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7111		-15	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-182164		-98808	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6527999		6624505	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6867259		6668421	
BENEFICE OU PERTE	-339261		-43917	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19932		111458	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4635		3540	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1701494		12185
Total Immobilisations corporelles		3133443		193295
Total Immobilisations financières		435000		
Total Général		5269936		205480
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1713678
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10259	3316478
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				435000
Total Général			10259	5465157
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	121743	24067		145810
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2238019	169750	7039	2400730
AMORTISSEMENTS Total Général	2359762	193817	7039	2546540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	90975	145536	90975	145536
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	90975	145536	90975	145536
TOTAL GENERAL	90975	145536	90975	145536
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		54561		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	435000		435000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	858590	858590		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1289	1289		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23523	23523		
Charges constatées d’avance	22015	22015		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1340418	905418	435000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	117022	117022		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	248392	248392		
Personnel et comptes rattachés	249588	249588		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	309410	309410		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5335	5335		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16339	16339		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1530638	1530638		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	177049	177049		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2653772	2653772		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel