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BILAN SAS LA CHENAIE 2017 Siren 484881909				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	150494	121743	28751	45223
Fonds commercial	1551000		1551000	1551000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	444768	138248	306521	321332
Installations techniques, matériel et outillage industriels	485653	431772	53881	32669
Autres immobilisations corporelles	2203021	1667999	535022	514072
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	435000		435000	310000
TOTAL (I)	5269936	2359762	2910175	2774296
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16019		16019	19203
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	38850		38850	36205
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	724246	90975	633271	726068
Autres créances	82740		82740	328947
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	87921		87921	47917
Charges constatées d’avance	28182		28182	28161
TOTAL (II)	977957	90975	886982	1186501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6247893	2450737	3797157	3960797
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1495718		-1707826	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-43917		212108	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1460365		1504282	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18970		20689	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1262279		1282408	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	342711		283001	
Dettes fiscales et sociales	552476		730926	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	160356		139491	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2336791		2456515	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3797157		3960797	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2336791		2456515	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16586		17023	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2651		2651	3033
Production vendue biens				
Production vendue services	5649418	795133	6444551	6435795
Chiffres d’affaires nets	5652069	795133	6447201	6438829
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			34288	352000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			136622	51875
Autres produits			6393	52976
Total des produits d’exploitation (I)			6624505	6895680
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36025	34274
Variation de stock (marchandises)			-2645	2042
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			488448	494652
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3185	-5171
Autres achats et charges externes			2220070	2182839
Impôts, taxes et versements assimilés			362678	385224
Salaires et traitements			2536337	2502359
Charges sociales			816695	827997
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			184469	197511
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			90975	25164
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11570	7459
Total des charges d’exploitation (II) 			6747806	6654349
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-123302	241332
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19408	29211
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19408	29211
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19408	-29211
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-142710	212120
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			23500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			23500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15		34	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			23479	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15		23513	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15		-13	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-98808			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6624505		6919180	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6668421		6707073	
BENEFICE OU PERTE	-43917		212108	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	111458		15006	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3540		2250	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1694781		6713
Total Immobilisations corporelles		2944807		188635
Total Immobilisations financières		310000		125000
Total Général		4949588		320348
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1701494
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3133443
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				435000
Total Général				5269936
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	98558	23185		121743
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2076734	161285		2238019
AMORTISSEMENTS Total Général	2175292	184469		2359762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25164	90975	25164	90975
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25164	90975	25164	90975
TOTAL GENERAL	25164	90975	25164	90975
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		90975	25164	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	435000	435000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	724246			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1429			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4100			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	77211			
Charges constatées d’avance	28182			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1270168	1270168		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18970	18970		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	342711	342711		
Personnel et comptes rattachés	231725	231725		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	306645	306645		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5023	5023		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9083	9083		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1262279	1262279		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	160356	160356		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2336791	2336791		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel