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BILAN SAS LA CHENAIE 2016 Siren 484881909				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	143781	98558	45223	7959
Fonds commercial	1551000		1551000	1551000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	444768	123437	321332	336142
Installations techniques, matériel et outillage industriels	447929	415260	32669	42720
Autres immobilisations corporelles	2052110	1538038	514072	532188
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	310000		310000	310000
TOTAL (I)	4949588	2175292	2774296	2780010
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19203		19203	14032
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	36205		36205	38247
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	751232	25164	726068	451911
Autres créances	328947		328947	24129
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47917		47917	3687
Charges constatées d’avance	28161		28161	14122
TOTAL (II)	1211665	25164	1186501	546128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6161253	2200456	3960797	3326138
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1707826		-1464802	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	212108		-243024	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1504282		1292174	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20689		140905	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1282408		734992	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	283001		328327	
Dettes fiscales et sociales	730926		732986	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	139491		96754	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2456515		2033964	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3960797		3326138	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2456515		1978305	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17023		137074	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3033		3033	2428
Production vendue biens				
Production vendue services	6435795		6435795	5796775
Chiffres d’affaires nets	6438829		6438829	5799203
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			352000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51875	28423
Autres produits			52976	4701
Total des produits d’exploitation (I)			6895680	5832326
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			34274	31227
Variation de stock (marchandises)			2042	7461
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			494652	450939
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5171	-2151
Autres achats et charges externes			2182839	1960117
Impôts, taxes et versements assimilés			385224	365158
Salaires et traitements			2502359	2417584
Charges sociales			827997	821209
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			197511	148720
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25164	36869
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7459	7941
Total des charges d’exploitation (II) 			6654349	6245073
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			241332	-412746
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29211	19978
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29211	19978
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29211	-19978
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			212120	-432725
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34		765	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23479		45	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23513		810	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13		-810	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-190511	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6919180		5832326	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6707073		6075351	
BENEFICE OU PERTE	212108		-243024	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15006		11873	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2250		2101	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1632365		85916
Total Immobilisations corporelles		2815448		129359
Total Immobilisations financières		310000		
Total Général		4757813		215275
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			23500	1694781
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2944807
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				310000
Total Général			23500	4949588
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	73406	25174	21	98558
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1904397	172337		2076734
AMORTISSEMENTS Total Général	1977803	197511	21	2175292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36869	25164	36869	25164
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36869	25164	36869	25164
TOTAL GENERAL	36869	25164	36869	25164
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25164	36869	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	310000	310000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	751232			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	567			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4700			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	323680			
Charges constatées d’avance	28161			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1418340	1418340		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20689	20689		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	283001	283001		
Personnel et comptes rattachés	263045	263045		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	422516	422516		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9874	9874		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35491	35491		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1282408	1282408		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	139491	139491		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2456515	2456515		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel