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BILAN SANI-CHAUFFE 2020 Siren 484898077
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 20596 19154 1442 3165
Autres immobilisations corporelles 56536 32554 23982 34150
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 2110 2110 2110
TOTAL (I) 79243 51708 27535 39425
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1026822 1026822 660357
Autres créances 63206 63206 110245
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 285875 285875 281458
Disponibilités 1099967 1099967 331201
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 2475870 2475870 1383260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2555113 51708 2503405 1422685
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 495000 495000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 49500 49500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 584326 503601
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 19072 80725
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1147898 1128826
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 600000
Emprunts et dettes financières divers (4) 101 101
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 266303 148706
Dettes fiscales et sociales 474685 144057
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 14418 994
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1355507 293859
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2503405 1422685
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1355507 293859
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 2333850 2333850 2314120
Chiffres d’affaires nets 2333850 2333850 2314120
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 9 13
Total des produits d’exploitation (I) 2333859 2314134
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 652663 742393
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 563885 586969
Impôts, taxes et versements assimilés 11113 20518
Salaires et traitements 461889 517580
Charges sociales 205216 252361
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 11890 11396
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 5 1008
Total des charges d’exploitation (II) 1906661 2132223
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 427198 181910
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 4418 41972
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 4418 41972
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 180
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 180
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 4238 41972
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 431436 223882
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 5250
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 5250
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 296453 89142
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 296453 89142
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -296453 -83892
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 115911 59265
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2338277 2361355
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2319205 2280630
BENEFICE OU PERTE 19072 80725
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 2467
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 77133
Total Immobilisations financières 2110
Total Général 79243
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 77133
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2110
Total Général 79243
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 39818 11890 51708
AMORTISSEMENTS Total Général 39818 11890 51708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2110 2110
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1026822 1026822
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 550 550
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 51301 51301
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 11355 11355
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 1092138 1090028 2110
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 600000 600000
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 266303 266303
Personnel et comptes rattachés 31128 31128
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 332421 332421
Impôts sur les bénéfices 56646 56646
T.V.A. 53728 53728
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 762 762
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 101 101
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 14418 14418
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1355507 1355507
Emprunts souscrits en cours d’exercice 600000
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 408007
Location, charges locatives et de copropriété 75771
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 22591
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 57516
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle 5848
Autres impôts, taxes et versements assimilés 5265
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée 86147
Total TVA. déductible sur biens et services 149090
Effectif moyen du personnel 28
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 28