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BILAN S.E.R.T.  SOC EXPLOIT RESTAUR TRAITEUR 2019 Siren 484819321				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement			1	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31327	22936	8391	6157
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains		1		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11246	11029	217	561
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	346271		346271	343771
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5100		5100	5100
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	394243	33965	360279	355888
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1919
Clients et comptes rattachés	1425683		1425683	1059886
Autres créances	95705		95705	80085
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7112		7112	11929
Charges constatées d’avance	6141		6141	7525
TOTAL (II)	1534641		1534641	1161344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1928884	33965	1894919	1517232
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	352307		338399	
Report à nouveau			-386	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5126		14294	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	368433		363307	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1050		485	
Emprunts et dettes financières divers (4)	610352		387896	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	510107		330623	
Dettes fiscales et sociales	351197		356785	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20000		70000	
Autres dettes	33780		8137	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1526486		1153926	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1894919		1517232	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1526486		1153926	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1236167		1236167	1276830
Chiffres d’affaires nets	1236167		1236167	1276830
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				6166
Autres produits			636	134
Total des produits d’exploitation (I)			1236804	1283130
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			453158	515298
Impôts, taxes et versements assimilés			29262	35805
Salaires et traitements			526214	521159
Charges sociales			201117	194148
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5000	5519
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			109	1823
Total des charges d’exploitation (II) 			1214860	1273751
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21943	9378
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			77	82
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			77	82
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			77	82
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22020	9460
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2100		7	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	159000		45000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	161100		45007	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17675		3673	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	159000		36500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	176675		40173	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15576		4834	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1318			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1397980		1328218	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1392853		1313924	
BENEFICE OU PERTE	5126		14294	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			6166	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	28295		35377	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24437		6890
Total Immobilisations corporelles		11246		
Total Immobilisations financières		349171		2500
Total Général		384853		9390
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31327
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11246
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				351671
Total Général				394243
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18280	4656		22936
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10685	344		11029
AMORTISSEMENTS Total Général	28965	5000		33965
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1425683	1425683		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	88573	88573		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7131	7131		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6141	6141		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1527828	1527528	300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1050	1050		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	510107	510107		
Personnel et comptes rattachés	36482	36482		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65268	65268		
Impôts sur les bénéfices	1318	1318		
T.V.A.	231218	231218		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16911	16911		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20000	20000		
Groupe et associés	610352	610352		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33780	33780		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1526486	1526486		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel