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BILAN S.E.R.T.  SOC EXPLOIT RESTAUR TRAITEUR 2017 Siren 484819321				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21537	13383	8154	6063
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	21000		21000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	1209		1209	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11246	10063	1183	2503
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	358281		358281	163741
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5100		5100	5100
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	418672	23446	395226	177707
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5000
Clients et comptes rattachés	789974		789974	663863
Autres créances	37176		37176	10872
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12718		12718	5985
Charges constatées d’avance	7372		7372	6741
TOTAL (II)	847239		847239	692462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1265911	23446	1242465	870168
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	12			
Autres réserves	318092		318092	
Report à nouveau	-386			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20306		-386	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	349013		328706	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	168		148	
Emprunts et dettes financières divers (4)	343195		330588	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93156		68795	
Dettes fiscales et sociales	262881		141931	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	150000			
Autres dettes	44054			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	893453		541462	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1242465		870168	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	893453		541462	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1229398		1229398	698280
Chiffres d’affaires nets	1229398		1229398	698280
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6341	5950
Autres produits			40	13
Total des produits d’exploitation (I)			1235779	704243
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			556897	352313
Impôts, taxes et versements assimilés			23450	10453
Salaires et traitements			451652	234165
Charges sociales			175104	100851
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4458	5549
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	103
Total des charges d’exploitation (II) 			1211567	703432
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24212	810
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7084	89
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7084	89
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7084	89
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31296	900
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			150	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6604		1436	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4386			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10990		1436	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10990		-1286	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1242863		704482	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1222557		704868	
BENEFICE OU PERTE	20306		-386	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6341			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	35520		34831	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16308		27438
Total Immobilisations corporelles		12396		
Total Immobilisations financières		169141		200000
Total Général		197845		227438
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43746
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1150	11246
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5460	363681
Total Général			6610	418672
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10245	3138		13383
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9893	1320	1150	10063
AMORTISSEMENTS Total Général	20138	4458	1150	23446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	789974	789974		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	699	699		
Impôts sur les bénéfices	17778	17778		
T. V. A.	15145	15145		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	742	742		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2812	2812		
Charges constatées d’avance	7372	7372		
TOTAL ETAT DES CREANCES	834822	834522	300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	168	168		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	93156	93156		
Personnel et comptes rattachés	55366	55366		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55311	55311		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	147196	147196		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5008	5008		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	150000	150000		
Groupe et associés	343195	343195		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44054	44054		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	893453	893453		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel