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BILAN ROUSSELOT ISLE SUR LA SORGUE 2021 Siren 484870142				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	290591	280963	9629	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	826630		826630	826630
Constructions	15466814	10863926	4602888	3495934
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45084838	36932163	8152674	8090923
Autres immobilisations corporelles	1916689	1662689	254000	182052
Immobilisations en cours	1483776		1483776	1415654
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1827		1827	7513
TOTAL (I)	65071164	49739741	15331423	14018707
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3701123	718188	2982935	4007911
En cours de production de biens	5418899		5418899	5807864
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5549324	144948	5404376	5045754
Marchandises	320281		320281	154981
Avances et acomptes versés sur commandes	189810		189810	48981
Clients et comptes rattachés	15375261		15375261	14226407
Autres créances	11807332		11807332	20327657
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	509330		509330	1026938
Charges constatées d’avance	365809		365809	531015
TOTAL (II)	43237169	863136	42374033	51177508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	7916		7916	104627
TOTAL GENERAL (0 à V)	108316249	50602877	57713372	65300842
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	9813930		9813930	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7		7	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	981393		929540	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16555172		13599629	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4955374		3007395	
Subventions d’investissement	856185		917485	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	33162061		28267987	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7916		104627	
Provisions pour charges	3819746		4157783	
TOTAL (III)	3827662		4262410	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2916714		15927841	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	310818		417600	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10806033		10653957	
Dettes fiscales et sociales	5207621		4532131	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1422158		1231620	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20663343		32763149	
(V)	60307		7296	
TOTAL GENERAL (I à V)	57713372		65300842	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5014719		5014719	10392191
Production vendue biens	66909884		66909884	68776660
Production vendue services	1409985		1409985	1384974
Chiffres d’affaires nets	73334589		73334589	80553825
				
Production stockée			-305595	-1608793
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1248879	809030
Autres produits			420325	344909
Total des produits d’exploitation (I)			74698199	80098971
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4775923	9864652
Variation de stock (marchandises)			-165300	-119700
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25111295	28973556
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			774579	-1037885
Autres achats et charges externes			20532071	21499899
Impôts, taxes et versements assimilés			962412	1844376
Salaires et traitements			7933864	7998743
Charges sociales			4873880	3799189
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2168712	2204658
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			347774	87435
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			92417	506120
Autres charges			801935	418158
Total des charges d’exploitation (II) 			68209562	76039200
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6488637	4059771
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			476	2030
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			476	2030
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				129
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				129
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			476	1901
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6489113	4061672
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	221600		61300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	221600		61300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	123833			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	142633		63699	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	266466		63699	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-44866		-2399	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1488873		1051878	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	74920275		80162301	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	69964901		77154906	
BENEFICE OU PERTE	4955374		3007395	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		293113		9872
Total Immobilisations corporelles		62587852		7414855
Total Immobilisations financières		7513		146
Total Général		62888478		7424873
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			12394	290591
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5223960	64778747
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5833	1827
Total Général			5242187	65071164
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	293113	243	12394	280963
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46512948	2168468	941320	47740096
AMORTISSEMENTS Total Général	46806061	2168711	953713	48021059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				7916
Provisions pour pensions et obligations similaires				3754746
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				65000
Total Provisions pour risques et charges	4262410	92417	527165	3827662
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	2063710		345028	1718682
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	887990	347774	372628	863136
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2951700	347774	717656	2581818
TOTAL GENERAL	7214110	440191	1244821	6409480
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		440191	1244821	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1827		1827	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15375261	15375261		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8458	8458		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1285601	1285601		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10489474	10489474		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21799	21799		
Charges constatées d’avance	365809	365809		
TOTAL ETAT DES CREANCES	27550229	27548403	1827	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10806033	10806033		
Personnel et comptes rattachés	3548128	3548128		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	710376	710376		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	391938	391938		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	557178	557178		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2916714	2916714		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1422158	1422158		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20352526	20352526		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4500000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	172		170	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	172		170