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BILAN ROUSSELOT ISLE SUR LA SORGUE 2020 Siren 484870142				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	293113	293113		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	826630		826630	826630
Constructions	14136388	10640455	3495934	3342198
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44401048	36310124	8090923	8508678
Autres immobilisations corporelles	1808131	1626079	182052	160390
Immobilisations en cours	1415654		1415654	858015
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7513		7513	1814
TOTAL (I)	62888478	48869771	14018707	13697725
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4475701	467791	4007911	2949329
En cours de production de biens	5807864		5807864	5139769
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5465954	420199	5045754	7410077
Marchandises	154981		154981	35281
Avances et acomptes versés sur commandes	48981		48981	40276
Clients et comptes rattachés	14226407		14226407	12205043
Autres créances	20327657		20327657	18115564
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1026938		1026938	909209
Charges constatées d’avance	531015		531015	104085
TOTAL (II)	52065498	887990	51177508	46908634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	104627		104627	49701
TOTAL GENERAL (0 à V)	115058603	49757761	65300842	60656060
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	9813930		9813930	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7		7	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	929540		861368	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13599629		12304353	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3007395		1363448	
Subventions d’investissement	917485		978785	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	28267987		25321891	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	104627		49701	
Provisions pour charges	4157783		4094575	
TOTAL (III)	4262410		4144276	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1010	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15927841		14875963	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	417600		1578096	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10653957		8933843	
Dettes fiscales et sociales	4532131		4629118	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1231620		1165949	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	32763149		31183980	
(V)	7296		5913	
TOTAL GENERAL (I à V)	65300842		60656060	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	84000	10308191	10392191	8124933
Production vendue biens	7016156	61760504	68776660	63152271
Production vendue services	248724	1136250	1384974	1365831
Chiffres d’affaires nets	7348880	73204945	80553825	72643035
				
Production stockée			-1608793	-1167538
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			809030	1321551
Autres produits			344909	47774
Total des produits d’exploitation (I)			80098971	72844822
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9864652	7713794
Variation de stock (marchandises)			-119700	4893
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28973556	26739940
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1037885	29965
Autres achats et charges externes			21499899	20373204
Impôts, taxes et versements assimilés			1844376	1367618
Salaires et traitements			7998743	7197569
Charges sociales			3799189	4033356
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2204658	2234942
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			87435	370063
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			506120	526724
Autres charges			418158	615645
Total des charges d’exploitation (II) 			76039200	71207713
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4059771	1637109
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			2030	4615
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2030	4615
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			129	5748
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			129	5748
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1901	-1133
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4061672	1635976
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	61300		261300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	61300		261300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	63699		533827	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63699		533827	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2399		-272527	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1051878			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	80162301		73110737	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	77154906		71747289	
BENEFICE OU PERTE	3007395		1363448	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		293113		
Total Immobilisations corporelles		60442344		3021380
Total Immobilisations financières		1814		5849
Total Général		60737271		3027229
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				293113
Virement postes immobilisations corporelles en cours		858015		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			875872	62587852
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			150	7513
Total Général			876022	62888478
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	293113			293113
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44326147	2204658	17857	46512948
AMORTISSEMENTS Total Général	44619260	2204658	17857	46806061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				104627
Provisions pour pensions et obligations similaires				4157783
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4144276	506120	387986	4262410
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	2420286		356576	2063710
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	821251	87435	20696	887990
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3241537	87435	377272	2951700
TOTAL GENERAL	7385813	593555	765258	7214110
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		593555	765258	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7513		7513	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14226407	14226407		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8970	8970		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1149693	1149693		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	19073162	4573162	14500000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	95832	95832		
Charges constatées d’avance	531015	531015		
TOTAL ETAT DES CREANCES	35092592	20585079	14507513	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10653957	10653957		
Personnel et comptes rattachés	2809482	2809482		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	662061	662061		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	537639	537639		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	522949	522949		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15927841	2479719		13448122
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1231620	1231620		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	32345549	18897427		13448122
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	170		168	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	170		168