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BILAN ROUSSELOT ISLE SUR LA SORGUE 2018 Siren 484870142				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	293113	254781	38332	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	826630		826630	826630
Constructions	13639152	10459113	3180039	3004717
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42669247	33466778	9202469	10198629
Autres immobilisations corporelles	1761926	1586003	175923	86881
Immobilisations en cours	651745		651745	243990
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1348		1348	2107
TOTAL (I)	59843162	45766676	14076486	14362953
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3472674	448866	3023808	2927466
En cours de production de biens	5175782		5175782	5698099
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	8909648	447694	8461953	9052921
Marchandises	40174		40174	375309
Avances et acomptes versés sur commandes	75927		75927	21608
Clients et comptes rattachés	14845421		14845421	16959334
Autres créances	9952688		9952688	9817355
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	443793		443793	1712109
Charges constatées d’avance	597324		597324	550497
TOTAL (II)	43513428	896560	42616868	47114697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	29037		29037	87363
TOTAL GENERAL (0 à V)	103385627	46663236	56722391	61565013
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	9813930		9813930	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7		7	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	861368		743709	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14433991		12198475	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2129638		2353175	
Subventions d’investissement	1040085		1101385	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24019743		26210681	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	29037		87363	
Provisions pour charges	3893376		3900081	
TOTAL (III)	3922413		3987444	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2130		72404	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14875963		15015032	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12830		368000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8022244		9904374	
Dettes fiscales et sociales	4421418		4877834	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1402793		1122884	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	28737377		31360527	
(V)	42858		6361	
TOTAL GENERAL (I à V)	56722391		61565013	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13848585		16492527	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			72404	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			3781544	4024813
Production vendue biens			57753082	67342434
Production vendue services			1280903	1156672
Chiffres d’affaires nets			62815528	72523920
				
Production stockée			-941479	-1116614
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				469655
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			744219	1586334
Autres produits			65012	802600
Total des produits d’exploitation (I)			62683280	74265894
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3257331	4058167
Variation de stock (marchandises)			335135	-229075
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26863961	29234670
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-123247	1510582
Autres achats et charges externes			18956631	20331899
Impôts, taxes et versements assimilés			1305216	1564114
Salaires et traitements			7777612	7823086
Charges sociales			3511520	3637753
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2181679	2100270
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			198711	541074
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			143402	299057
Autres charges			549318	1073027
Total des charges d’exploitation (II) 			64957270	71944623
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2273990	2321271
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1501	4471
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1501	4471
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7783	9768
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7783	9768
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6283	-5297
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2280273	2315974
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	66300		61300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	66300		61300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30460		141735	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24274			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54734		141735	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11566		-80435	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-139069		-117636	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	62751080		74331665	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	64880718		71978490	
BENEFICE OU PERTE	-2129638		2353175	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		253139		39975
Total Immobilisations corporelles		58697339		1722802
Total Immobilisations financières		2107		315
Total Général		58952585		1763092
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				293113
Virement postes immobilisations corporelles en cours		243990		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		243990	627452	59548700
Prêts et immobilisations financières			1074	
Total Immobilisations financières			1074	1348
Total Général		243990	628526	59843162
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	253139	1643		254781
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40943431	2180036	603177	42520290
AMORTISSEMENTS Total Général	41196569	2181679	603177	42775071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				29037
Provisions pour pensions et obligations similaires				3770376
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				123000
Total Provisions pour risques et charges	3987444	143402	208433	3922413
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1348	1348	2107	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14845421	14845421	16959334	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés			4078	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9942	9942	10236	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	788311	788311	1214782	
Autres impôts, taxes versements assimilés	101852	101852	51390	
Divers				
Groupe et associés	9026883	9026883	7530836	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25700	25700	1006033	
Charges constatées d’avance	597324	597324	550497	
TOTAL ETAT DES CREANCES	25396781	25396781	27329293	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2130	2130		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8022244	8022244		
Personnel et comptes rattachés	2547027	2547027		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	692661	692661		
Impôts sur les bénéfices	36930	36930		
T.V.A.	462107	462107		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	682693	682693		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14875963			14875963
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1402793	1402793		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	28724548	13848585		14875963
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	151		162	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	151		162