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BILAN ROUSSELOT ISLE SUR LA SORGUE 2017 Siren 484870142				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	253139	253139		1097
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	826630		826630	826630
Constructions	13548389	10543673	3004717	6603193
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42254024	32055395	10198629	5595673
Autres immobilisations corporelles	1824307	1737426	86881	126473
Immobilisations en cours	243990		243990	195204
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2107		2107	3233
TOTAL (I)	58952585	44589632	14362953	13351505
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3349427	421961	2927466	4412146
En cours de production de biens	5698099		5698099	5858070
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	9328809	275888	9052921	9639297
Marchandises	375309		375309	146234
Avances et acomptes versés sur commandes	21608		21608	33103
Clients et comptes rattachés	16959334		16959334	16752826
Autres créances	9817355		9817355	5412852
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1712109		1712109	316902
Charges constatées d’avance	550497		550497	902633
TOTAL (II)	47812546	697849	47114697	43474063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	87363		87363	105433
TOTAL GENERAL (0 à V)	106852494	45287481	61565013	56931001
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	9813930		9813930	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7		7	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	743709		743709	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12198475		12651019	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2353175		-452544	
Subventions d’investissement	1101385		1169150	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	26210681		23925271	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	87363		105433	
Provisions pour charges	3900081		3837424	
TOTAL (III)	3987444		3942857	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	72404		2743	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15015032		15132668	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	368000		151917	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9904374		8323286	
Dettes fiscales et sociales	4877834		4168976	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1122884		1233680	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	31360527		29013268	
(V)	6361		49604	
TOTAL GENERAL (I à V)	61565013		56931001	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16492527			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	72404		2743	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			4024813	4136062
Production vendue biens			67342434	70283116
Production vendue services			1156672	738506
Chiffres d’affaires nets			72523920	75157685
				
Production stockée			-1116614	6082669
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			469655	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1586334	956524
Autres produits			802600	86632
Total des produits d’exploitation (I)			74265894	82283510
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4058167	3678691
Variation de stock (marchandises)			-229075	250568
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29234670	39566383
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1510582	-1049443
Autres achats et charges externes			20331899	19672773
Impôts, taxes et versements assimilés			1564114	1405256
Salaires et traitements			7823086	7684590
Charges sociales			3637753	3597378
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2100270	2071739
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				3794305
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			541074	1081341
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			299057	508696
Autres charges			1073027	200013
Total des charges d’exploitation (II) 			71944623	82462289
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2321271	-178779
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4471	7067
Reprises sur provisions et transferts de charges			9695	
Différences positives de change			747845	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4471	764607
Dotations financières sur amortissements et provisions			105433	
Intérêts et charges assimilées			9768	22507
Différences négatives de change			620931	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9768	748871
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5297	15736
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2315974	-163043
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26813			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	61300		61300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	61300		88113	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	141735			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	141735			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-80435		88113	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-117636		377614	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	74331665		83136230	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	71978490		83588774	
BENEFICE OU PERTE	2353175		-452544	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		253139		
Total Immobilisations corporelles		56542760		6550504
Total Immobilisations financières		3233		
Total Général		56799132		6550504
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				253139
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3762311	634213	58697339
Prêts et immobilisations financières			1127	
Total Immobilisations financières			1127	2107
Total Général		3762311	635340	58952585
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39401881	2099172	557622	40943431
AMORTISSEMENTS Total Général	39653922	2100270	557622	41196569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	3794305		401242	3393063
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1094077		396228	697849
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4888382		797470	4090912
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2107	2107		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16959334			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4078			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10236			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1214782			
Autres impôts, taxes versements assimilés	51390			
Divers				
Groupe et associés	7530836			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1006033			
Charges constatées d’avance	550497			
TOTAL ETAT DES CREANCES	27329293	27329293		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES		8		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	162			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	162