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BILAN RETAILLEAU 2020 Siren 484886627				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	190000		190000	
Immobilisations incorporelles – Autres	4034	4034		
Immobilisations corporelles	250172	210808	39364	
Immobilisations financières	15		15	
Total Actif Immobilisé	444221	214842	229379	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	9059		9059	
Avances et acomptes versés sur commandes	2790		2790	
Créances – Clients et comptes rattachés	9435		9435	
Créances – Autres	15456		15456	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23164		23164	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2444		2444	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	62349		62349	
Total général Actif	506570			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			7500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	
Réserves réglementées				
Autres réserves			152027	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			9206	
Provisions réglementées			266	
Total des capitaux propres - Total I			169749	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			75563	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13352	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		852		
Autres dettes			33064	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			121979	
Total général Passif			291728	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			35549	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	265644			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	29500			
Autres produits	8090			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	303234			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	80980			
Variation de stock (marchandises)	-1195			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	1072			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	122703			
(dont taxe professionnelle)	-468			
Impôts, taxes et versements assimilés	8529			
Rémunérations du personnel 	79500			
Charges sociales	9241			
Dotations aux amortissements	22669			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	830			
Total des charges d’exploitation	323258			
Résultat d’exploitation	-20024			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	31095			
Charges financières	1865			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	9206			
Rémunération et avantages personnels non déductibles	839			
Montant de la T.V.A. collectée	33503			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	28890			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			444221	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			33503	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			28890	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel