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BILAN RETAILLEAU 2019 Siren 484886627				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	190000		190000	
Immobilisations incorporelles – Autres	4034	4034		
Immobilisations corporelles	250172	188139	62033	
Immobilisations financières	15		15	
Total Actif Immobilisé	444221	192173	252048	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	7865		7865	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	15006		15006	
Créances – Autres	4022		4022	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4292		4292	
Caisse				
Charges constatées d’avance	3874		3874	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	35059		35059	
Total général Actif	479280			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			7500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	
Réserves réglementées				
Autres réserves			131667	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			20360	
Provisions réglementées			1207	
Total des capitaux propres - Total I			161483	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			76406	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			21240	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10057		
Autres dettes			27978	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			125624	
Total général Passif			287107	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			49836	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			12358	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	423735			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	13572			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	437306			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	127595			
Variation de stock (marchandises)	-1423			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	1224			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	146328			
(dont taxe professionnelle)	1179			
Impôts, taxes et versements assimilés	9806			
Rémunérations du personnel 	64280			
Charges sociales	45977			
Dotations aux amortissements	24252			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	674			
Total des charges d’exploitation	417489			
Résultat d’exploitation	19818			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	3824			
Charges financières	3801			
Charges exceptionnelles	226			
Impôts sur les bénéfices	-746			
Bénéfice ou perte	20360			
Rémunération et avantages personnels non déductibles	883			
Montant de la T.V.A. collectée	48878			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	36795			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			7765	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			4593	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			431863	
Total Immobilisations (Augmentations)			12358	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			48878	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			36795	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel