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BILAN RETAILLEAU 2017 Siren 484886627				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	190000		190000	
Immobilisations incorporelles – Autres	4034	1513	2522	
Immobilisations corporelles	237813	139906	97907	
Immobilisations financières	15		15	
Total Actif Immobilisé	431863	141419	290444	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	5576		5576	
Avances et acomptes versés sur commandes	2304		2304	
Créances – Clients et comptes rattachés	2866		2866	
Créances – Autres	9956		9956	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2865		2865	
Caisse				
Charges constatées d’avance	6696		6696	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	30264		30264	
Total général Actif	462127			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	
Réserves réglementées				
Autres réserves			78092	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			22095	
Provisions réglementées			3087	
Total des capitaux propres - Total I			111523	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			114419	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			42247	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		31728		
Autres dettes			52518	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			209185	
Total général Passif			320708	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			76274	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			45293	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	476410			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	17661			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	494070			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	135007			
Variation de stock (marchandises)	2431			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	1281			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	148373			
(dont taxe professionnelle)	1206			
Impôts, taxes et versements assimilés	10355			
Rémunérations du personnel 	88996			
Charges sociales	54167			
Dotations aux amortissements	26159			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	573			
Total des charges d’exploitation	466060			
Résultat d’exploitation	28010			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2335			
Charges financières	5953			
Charges exceptionnelles	1989			
Impôts sur les bénéfices	308			
Bénéfice ou perte	22095			
Rémunération et avantages personnels non déductibles	884			
Montant de la T.V.A. collectée	54725			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	37465			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			45293	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			413015	
Total Immobilisations (Augmentations)			45293	
Total Immobilisations (Diminutions)			26446	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			54725	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			37465	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel