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BILAN RESIDE ETUDES GESTION REG 2020 Siren 484823976				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1453198	1000088	453110	664342
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6336192	3983346	2352846	2177677
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5858069	4563029	1295040	1024623
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	204887		204887	408405
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	2633000		2633000	1007622
Autres participations	435492		435492	316179
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	16920838	9546463	7374376	5598849
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	36292		36292	500
Clients et comptes rattachés	12834674		12834674	8790411
Autres créances	15732591		15732591	1240439
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1244348		1244348	4699788
Charges constatées d’avance	838463		838463	1345861
TOTAL (II)	30686368		30686368	16076999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47607205	9546463	38060742	21675849
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4625378		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	171753		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6412		103098	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	230985		435068	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5034529		3688166	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1345	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18980652		7187604	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4990277		4537308	
Dettes fiscales et sociales	9054805		5488702	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	480		772724	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	33026214		17987683	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38060742		21675849	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			30419612	31040174
Chiffres d’affaires nets			30419612	31040174
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28879	
Autres produits			9964	8734
Total des produits d’exploitation (I)			30458455	31049448
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12892980	13557204
Impôts, taxes et versements assimilés			849738	751125
Salaires et traitements			9873992	10095748
Charges sociales			4574746	4694915
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2048803	1754574
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4127	144
Total des charges d’exploitation (II) 			30244386	30853710
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			214069	195737
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			157700	395000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			157700	395000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			100004	100978
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			100004	100978
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			57696	294022
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			271765	489760
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1223		791	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1903	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1223		2694	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1223		-2694	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			8515	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39557		43483	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30616155		31444448	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30385170		31009380	
BENEFICE OU PERTE	230985		435068	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3726	1257		4983
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3771	792		4563
AMORTISSEMENTS Total Général	7497	2049		9546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	12835	12835		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	944	944		
Autres impôts, taxes versements assimilés	29	29		
Divers				
Groupe et associés	14493	14493		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	251	251		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	28568	28568		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	18981	17717	1263	
Fournisseurs et comptes rattachés	4990	4990		
Personnel et comptes rattachés	7344	7344		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1679	1679		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32	32		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	33026	31762	1263	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel