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BILAN QUALICLIM SN 2021 Siren 484859038				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	73942	73126	816	4116
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13958	11366	2592	166527
Installations techniques, matériel et outillage industriels	128143	113298	14845	26842
Autres immobilisations corporelles	279510	237355	42154	97651
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	2000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	300		300	
Autres immobilisations financières	27912		27912	28587
TOTAL (I)	530764	435144	95620	330723
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	121732		121732	124564
En cours de production de biens	268848		268848	206000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	93648		93648	208598
Clients et comptes rattachés	1570769	293669	1277100	1663286
Autres créances	456438	32010	424428	471471
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	14887		14887	14887
Disponibilités	141086		141086	361358
Charges constatées d’avance	123105		123105	20647
TOTAL (II)	2790514	325680	2464835	3070812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3321279	760824	2560455	3401535
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2593585		-1389674	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-393702		-1203911	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2712287		-2318585	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21959		28562	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	21959		28562	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	147157		401290	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33116		33116	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	505543		354893	
Dettes fiscales et sociales	467634		477560	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4097332		4424698	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5250782		5691558	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2560455		3401535	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	137768		396875	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4574817		4574817	5950514
Chiffres d’affaires nets	4574817		4574817	5950514
				
Production stockée			62848	144000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4667	4102
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			217565	115002
Autres produits			122	152
Total des produits d’exploitation (I)			4860019	6213770
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1589235	2419578
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2833	90842
Autres achats et charges externes			2600188	2822295
Impôts, taxes et versements assimilés			30731	43555
Salaires et traitements			766346	1001799
Charges sociales			462142	586127
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40110	69048
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24948	116330
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			90	1924
Total des charges d’exploitation (II) 			5516622	7151499
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-656603	-937730
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23095	3541
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23095	3541
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23095	-3541
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-679698	-941270
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	242346		28888	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	330000		7000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	572346		35888	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	78110		290160	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	208240		8369	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	286351		298529	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	285996		-262641	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5432365		6249658	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5826067		7453569	
BENEFICE OU PERTE	-393702		-1203911	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		78942		
Total Immobilisations corporelles		688961		13622
Total Immobilisations financières		30587		
Total Général		798490		13622
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				78942
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			280973	421610
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		375		30212
Total Général		375	280973	530764
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	69826	3300		73126
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	397941	36810	72733	362018
AMORTISSEMENTS Total Général	467767	40110	72733	435144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				21959
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	28562		6603	21959
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	377559	24948	108838	293669
Autres provisions pour dépréciation	32010			32010
Total Provisions pour dépréciation	409569	24948	108838	325680
TOTAL GENERAL	438131	24948	115441	347639
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24948	115441	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	300		300	
Autres immobilisations financières	27912		27912	
Clients douteux ou litigieux	361216	361216		
Autres créances clients	1209554	1209554		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2403	2403		
T. V. A.	344738	344738		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8693	8693		
Groupe et associés	5000	5000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	95604	95604		
Charges constatées d’avance	123105	123105		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2178525	2150313	28212	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	143439	143439		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3718	3718		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	505543	505543		
Personnel et comptes rattachés	41435	41435		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112272	112272		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	297709	297709		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16218	16218		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33116	33116		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4097332	712327	1490620	1894385
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5250782	1865777	1490620	1894385
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel