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BILAN QUALICLIM SN 2020 Siren 484859038				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	73942	69826	4116	13011
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	216558	50031	166527	177055
Installations techniques, matériel et outillage industriels	127487	100645	26842	41239
Autres immobilisations corporelles	344916	247265	97651	135759
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	2000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28587		28587	22187
TOTAL (I)	798490	467767	330723	396251
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	124564		124564	215407
En cours de production de biens	206000		206000	62000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	208598		208598	
Clients et comptes rattachés	2040845	377559	1663286	2109531
Autres créances	503482	32010	471471	449954
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	14887		14887	14887
Disponibilités	361358		361358	224778
Charges constatées d’avance	20647		20647	11186
TOTAL (II)	3480381	409569	3070812	3087743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4278871	877337	3401535	3483994
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1389674		626598	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1203911		-2016272	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2318585		-1114674	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28562		142680	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	28562		142680	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	401290		917401	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33116		18935	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	354893		2815957	
Dettes fiscales et sociales	477560		693883	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4424698		9811	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5691558		4455987	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3401535		3483994	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	396875		612953	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5950514		5950514	12253110
Chiffres d’affaires nets	5950514		5950514	12253110
				
Production stockée			144000	-634428
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4102	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			115002	97120
Autres produits			152	57
Total des produits d’exploitation (I)			6213770	11716859
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2419578	4851648
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			90842	281668
Autres achats et charges externes			2822295	5464512
Impôts, taxes et versements assimilés			43555	70044
Salaires et traitements			1001799	1568597
Charges sociales			586127	955048
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69048	79861
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			116330	263090
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				89538
Autres charges			1924	23
Total des charges d’exploitation (II) 			7151499	13624029
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-937730	-1907170
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3541	57666
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3541	57666
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3541	-57666
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-941270	-1964836
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28888		25443	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7000		6500	
Reprises sur provisions et transferts de charges			15000	
Total des produits exceptionnels (VII)	35888		46943	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	290160		60502	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8369		8266	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			32010	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	298529		100779	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-262641		-53836	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-2400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6249658		11763801	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7453569		13780073	
BENEFICE OU PERTE	-1203911		-2016272	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		78942		
Total Immobilisations corporelles		698461		5490
Total Immobilisations financières		24187		8600
Total Général		801590		14090
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				78942
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14990	688961
Prêts et immobilisations financières			2200	
Total Immobilisations financières			2200	30587
Total Général			17190	798490
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60931	8896		69826
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	344409	60153	6621	397941
AMORTISSEMENTS Total Général	405339	69048	6621	467767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				28562
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	142680		114118	28562
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	263090	116330	1861	377559
Autres provisions pour dépréciation	32010			32010
Total Provisions pour dépréciation	295101	116330	1861	409569
TOTAL GENERAL	437781	116330	115979	438131
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		116330	32115	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28587		28587	
Clients douteux ou litigieux	519901	519901		
Autres créances clients	1520944	1520944		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2403	2403		
T. V. A.	422829	422829		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	448	448		
Groupe et associés	5000	5000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72802	72802		
Charges constatées d’avance	20647	20647		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2593561	2564974	28587	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	401290	401290		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	354893	354893		
Personnel et comptes rattachés	32208	32208		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	131505	131505		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	290020	290020		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23826	23826		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33116	33116		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4424698	1036664	1154727	2233307
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5691558	2303524	1154727	2233307
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2431			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel