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BILAN PORT ADHOC SOUBISE 2020 Siren 484801998				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	185000		185000	185000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6699	4579	2121	2455
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18324	11109	7216	2630
Autres immobilisations corporelles	285663	216381	69282	93012
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	620		620	620
TOTAL (I)	496307	232068	264239	283718
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	343		343	686
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	81312	4814	76498	76979
Autres créances	8842		8842	9393
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42807		42807	21890
Charges constatées d’avance	197		197	
TOTAL (II)	133501	4814	128687	108948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	629808	236882	392926	392666
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-648402		-644824	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2400		-3578	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-346002		-348402	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8200			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8200			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61242		66893	
Emprunts et dettes financières divers (4)	488085		495213	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33111		43330	
Dettes fiscales et sociales	28399		30155	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	119891		105477	
TOTAL (IV)	730728		741068	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	392926		392666	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	679437		685353	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	272887		272887	276775
Chiffres d’affaires nets	272887		272887	276775
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2946	1010
Autres produits			85	11
Total des produits d’exploitation (I)			275917	277796
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2227	2750
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			343	343
Autres achats et charges externes			103235	122228
Impôts, taxes et versements assimilés			4896	4266
Salaires et traitements			88172	94750
Charges sociales			23277	28630
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25224	17744
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1745	4245
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	1252
Total des charges d’exploitation (II) 			249128	276206
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26790	1590
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7221	7410
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7221	7410
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7221	-7410
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19569	-5820
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	651		7000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	651		7000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8034			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	651		4758	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8200			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16885		4758	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16234		2242	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	934			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	276568		284796	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	274168		288374	
BENEFICE OU PERTE	2400		-3578	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2369		2369	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	420			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		185000		
Total Immobilisations corporelles		306304		6396
Total Immobilisations financières		620		
Total Général		491925		6396
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				185000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2014	310687
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				620
Total Général			2014	496307
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	208207	25224	1363	232068
AMORTISSEMENTS Total Général	208207	25224	1363	232068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8200
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		8200		8200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5595	1745	2526	4814
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5595	1745	2526	4814
TOTAL GENERAL	5595	9945	2526	13014
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1745	2526	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8200		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	620		620	
Clients douteux ou litigieux	5777	5777		
Autres créances clients	75535	75535		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1400	1400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7442	7442		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	197	197		
TOTAL ETAT DES CREANCES	90972	90352	620	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	61242	9952	41614	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33111	33111		
Personnel et comptes rattachés	7640	7640		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4568	4568		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14759	14759		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1431	1431		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	488085	488085		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	119891	119891		
TOTAL – ETAT DES DETTES	730728	679437	41614	9677
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5651			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	9307		11677	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16723		17333	
Location, charges locatives et de copropriété	50002		57457	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2660		2336	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	33849		45102	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	103235		122228	
Taxe professionnelle	3615		3510	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1281		756	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4896		4266	
Montant de la TVA. collectée	58215		53	
Total TVA. déductible sur biens et services	28545		18400	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	3