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BILAN PORT ADHOC SOUBISE 2019 Siren 484801998				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	185000		185000	185000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6699	4244	2455	2790
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12667	10037	2630	6394
Autres immobilisations corporelles	286938	193926	93012	38064
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	620		620	620
TOTAL (I)	491925	208207	283718	232869
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	686		686	1029
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	82573	5595	76979	77414
Autres créances	9393		9393	11659
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21890		21890	15672
Charges constatées d’avance				197
TOTAL (II)	114543	5595	108948	105972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	606468	213802	392666	338841
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-644824		-647781	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3578		2957	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-348402		-344824	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66893		3889	
Emprunts et dettes financières divers (4)	495213		512606	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43330		34051	
Dettes fiscales et sociales	30155		17996	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	105477		115123	
TOTAL (IV)	741068		683665	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	392666		338841	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	685353		682360	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	276775		276775	266823
Chiffres d’affaires nets	276775		276775	266823
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1010	5608
Autres produits			11	22
Total des produits d’exploitation (I)			277796	272452
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2750	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			343	-1029
Autres achats et charges externes			122228	124456
Impôts, taxes et versements assimilés			4266	4227
Salaires et traitements			94750	82668
Charges sociales			28630	27867
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17744	16268
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4245	2360
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1252	2050
Total des charges d’exploitation (II) 			276206	258867
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1590	13586
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				19
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				19
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7410	7671
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7410	7671
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7410	-7652
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5820	5934
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2977	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4758			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4758		2977	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2242		-2977	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	284796		272471	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	288374		269514	
BENEFICE OU PERTE	-3578		2957	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2369		2349	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		185000		
Total Immobilisations corporelles		240920		73351
Total Immobilisations financières		620		
Total Général		426541		73351
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				185000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7967	306304
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				620
Total Général			7967	491925
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	193671	17742	3207	208207
AMORTISSEMENTS Total Général	193671	17742	3207	208207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2360	4245	1010	5595
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2360	4245	1010	5595
TOTAL GENERAL	2360	4245	1010	5595
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4245	1010	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	620	620		
Clients douteux ou litigieux	6714	6714		
Autres créances clients	75860	75860		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1385	1385		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8008	8008		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	92587	92587		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	66893	11178	41290	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43330	43330		
Personnel et comptes rattachés	4565	4565		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7835	7835		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14840	14840		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2916	2916		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	495213	495213		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	105477	105477		
TOTAL – ETAT DES DETTES	741068	685353	41290	14425
Emprunts souscrits en cours d’exercice	72075			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9071			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	11677		14046	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	17333		16436	
Location, charges locatives et de copropriété	57457		58663	
Personnel extérieur à l’entreprise			565	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2336		6644	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	45102		42148	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	122228		124456	
Taxe professionnelle	3510		3020	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	756		1207	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4266		4227	
Montant de la TVA. collectée	53744		56153	
Total TVA. déductible sur biens et services	18400		30957	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	3