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BILAN PORT ADHOC SOUBISE 2017 Siren 484801998				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	185000		185000	185000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6699	3574	3125	3460
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17500	8405	9095	3726
Autres immobilisations corporelles	212595	165425	47170	61470
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2074		2074	2074
Prêts				
Autres immobilisations financières	620		620	620
TOTAL (I)	424489	177404	247085	256350
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	59796	5608	54188	57181
Autres créances	15368		15368	12444
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45779		45779	44715
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	120943	5608	115335	114339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	545432	183012	362420	370690
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-636322		-590603	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11459		-45720	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-347781		-336322	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7698		7820	
Emprunts et dettes financières divers (4)	550998		564334	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41999		40046	
Dettes fiscales et sociales	10361		12001	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	99145		82810	
TOTAL (IV)	710201		707012	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	362420		370690	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	706312		705758	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	248822		248822	223898
Chiffres d’affaires nets	248822		248822	223898
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9072	
Autres produits			85	14
Total des produits d’exploitation (I)			257979	223912
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			186116	184586
Impôts, taxes et versements assimilés			1963	2000
Salaires et traitements			33135	32169
Charges sociales			10161	7607
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16766	20798
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3492	11188
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8160	12
Total des charges d’exploitation (II) 			259792	258361
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1813	-34449
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19	45
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19	45
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9665	11317
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9665	11317
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9646	-11272
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11459	-45721
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	257998		223959	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	269457		269679	
BENEFICE OU PERTE	-11459		-45720	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3078		3078	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		185000		
Total Immobilisations corporelles		229294		7500
Total Immobilisations financières		2694		
Total Général		416989		7500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				185000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				236794
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2694
Total Général				424489
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	160638	16766		177404
AMORTISSEMENTS Total Général	160638	16766		177404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11188	3492	9072	5608
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11188	3492	9072	5608
TOTAL GENERAL	11188	3492	9072	5608
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3492	9072	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	620			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	59796			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	313			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11236			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2319			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1500			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	75784	75164	620	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7698	3808	3889	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41999	41999		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9904	9904		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	457	457		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	550998	550998		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	99145	99145		
TOTAL – ETAT DES DETTES	710201	706312	3889	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7832			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	81750		76507	
Location, charges locatives et de copropriété	56886		69908	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8824		1736	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	38656		36435	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	186116		184586	
Taxe professionnelle	1394		1251	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	569		749	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1963		2000	
Montant de la TVA. collectée	52279		45993	
Total TVA. déductible sur biens et services	33100		2120	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel