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BILAN PORT ADHOC SOUBISE 2016 Siren 484801998				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	185000		185000	185000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6699	3239	3460	3795
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10000	6274	3726	3421
Autres immobilisations corporelles	212595	151125	61470	80738
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2074		2074	2050
Prêts				
Autres immobilisations financières	620		620	620
TOTAL (I)	416989	160638	256350	275624
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	68369	11188	57181	57792
Autres créances	12444		12444	15156
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44715		44715	15681
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	125528	11188	114339	88630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	542516	171827	370690	364254
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-590603		-572686	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-45720		-17916	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-336322		-290603	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7820		19048	
Emprunts et dettes financières divers (4)	564334		529229	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40046		19701	
Dettes fiscales et sociales	12001		10128	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	82810		76750	
TOTAL (IV)	707012		654856	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	370690		364254	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	705758		647036	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	223898		223898	233769
Chiffres d’affaires nets	223898		223898	233769
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			14	10
Total des produits d’exploitation (I)			223912	233779
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			184586	186254
Impôts, taxes et versements assimilés			2000	976
Salaires et traitements			32169	26468
Charges sociales			7607	6105
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20798	20971
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11188	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	354
Total des charges d’exploitation (II) 			258361	241128
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-34449	-7349
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11317	11667
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11317	11667
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11272	-11667
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-45721	-19016
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2		1100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1		1100	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	223959		234879	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	269679		252795	
BENEFICE OU PERTE	-45720		-17916	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3078		6606	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		185000		
Total Immobilisations corporelles		227794		1500
Total Immobilisations financières		2670		24
Total Général		415464		1524
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				185000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				229294
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2694
Total Général				416989
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	139841	20798		160638
AMORTISSEMENTS Total Général	139841	20798		160638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		11188		11188
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		11188		11188
TOTAL GENERAL		11188		11188
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11188		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	620	620		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	68369			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9014			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1930			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1500			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	81433	81433		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7820	6566	1254	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40046	40046		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	215	215		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11406	11406		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	380	380		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	564334	564334		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	82810	82810		
TOTAL – ETAT DES DETTES	707012	705758	1254	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11228			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	3848		6926	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	76507		75775	
Location, charges locatives et de copropriété	69908		61474	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1736		3234	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	36435		45771	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	184586		186254	
Taxe professionnelle	1251		796	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	749		180	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2000		976	
Montant de la TVA. collectée	45993		44676	
Total TVA. déductible sur biens et services	2120		34255	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1