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BILAN OMS SYNERGIE GROUP 2021 Siren 484834981				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	129431	129431		
Fonds commercial	80000		80000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36902	28861	8041	
Autres immobilisations corporelles	3174138	1989826	1184312	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3415209		3415209	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	13577		13577	
Autres immobilisations financières	138849		138849	
TOTAL (I)	6988105	2148117	4839988	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	52157		52157	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3645250	1454	3643796	
Autres créances	2514362	4461	2509901	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47378		47378	
Charges constatées d’avance	198818		198818	
TOTAL (II)	6457965	5915	6452049	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13446069	2154033	11292037	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19058			
Réserves statutaires ou contractuelles	348105			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29357			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	796520			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3257458			
Emprunts et dettes financières divers (4)	892050			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	502650			
Dettes fiscales et sociales	1044653			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4798706			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10495517			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11292037			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7851518			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	234580			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2360		2360	
Production vendue biens				
Production vendue services	5454935		5454935	
Chiffres d’affaires nets	5457295		5457295	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39382	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			5496685	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21236	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5378	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			132755	
Autres achats et charges externes			2745236	
Impôts, taxes et versements assimilés			107361	
Salaires et traitements			1503328	
Charges sociales			604526	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			199393	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	
Total des charges d’exploitation (II) 			5319223	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			177462	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42307	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42307	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			89049	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			89049	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46743	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			130719	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	64406			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9806			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	74212			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-62212			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39150			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5550991			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5521634			
BENEFICE OU PERTE	29357			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	52120			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39382			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		209431		
Total Immobilisations corporelles		2913960		362191
Total Immobilisations financières		3090580		520615
Total Général		6213971		882805
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				209431
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			65111	3211040
Prêts et immobilisations financières			41360	
Total Immobilisations financières			43560	3567634
Total Général			108671	6988105
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	126278	3153		129431
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1878433	196241	55987	2018687
AMORTISSEMENTS Total Général	2004711	199393	55987	2148117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1454			1454
Autres provisions pour dépréciation	4461			4461
Total Provisions pour dépréciation	5915			5915
TOTAL GENERAL	5915			5915
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	13577		13577	
Autres immobilisations financières	138849		138849	
Clients douteux ou litigieux	1745		1745	
Autres créances clients	3643505	3643505		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1835	1835		
T. V. A.	321911	321911		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2181012	2181012		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9604	9604		
Charges constatées d’avance	198818	198818		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6510855	6356685	154171	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3257458	613459	2643999	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	502650	502650		
Personnel et comptes rattachés	112943	112943		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103872	103872		
Impôts sur les bénéfices	31846	31846		
T.V.A.	710737	710737		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	85255	85255		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	892050	892050		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4798706	4798706		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10495517	7851518	2643999	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	499125			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel