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BILAN OMS SYNERGIE GROUP 2018 Siren 484834981				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	126056	126056		
Fonds commercial	80000		80000	80000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24794	23427	1367	3326
Autres immobilisations corporelles	2507469	1320230	1187238	1388744
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2653709		2653709	2181438
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	13577		13577	6667
Autres immobilisations financières	157560		157560	159110
TOTAL (I)	5563165	1469713	4093452	3819285
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43223		43223	60902
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	115000		115000	
Clients et comptes rattachés	7557705	1454	7556251	6223442
Autres créances	1749415	4461	1744954	1599621
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5944		5944	7366
Charges constatées d’avance	170798		170798	186180
TOTAL (II)	9642086	5916	9636170	8077511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15205251	1475628	13729622	11896796
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13473		11452	
Réserves statutaires ou contractuelles	241984		203590	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8403		40415	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	663860		655457	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1791917		2445246	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5408484		4122321	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	678703		447625	
Dettes fiscales et sociales	2428705		1931085	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2757953		2295062	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13065762		11241339	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13729622		11896796	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11989322		9735399	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	284384		281321	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	837		837	14280
Production vendue biens	-10948		-10948	
Production vendue services	6500724		6500724	6079787
Chiffres d’affaires nets	6490614		6490614	6094067
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43401	332738
Autres produits			9	29
Total des produits d’exploitation (I)			6534023	6426835
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			837	14280
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			17679	8091
Autres achats et charges externes			2843227	2754954
Impôts, taxes et versements assimilés			125727	102222
Salaires et traitements			2115669	2161091
Charges sociales			886145	896787
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			274993	247980
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5915
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35	70
Total des charges d’exploitation (II) 			6264311	6191390
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			269712	235445
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20106	5033
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20106	5033
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			162449	150626
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			162449	150626
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-142343	-145593
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			127369	89852
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	616			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	115000		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	115616		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	107730		18865	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	38677			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	146407		18865	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30791		-17865	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	88175		31572	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6669745		6432867	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6661342		6392453	
BENEFICE OU PERTE	8403		40415	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2766		7178	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	43401		332738	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		206056		
Total Immobilisations corporelles		2480213		110205
Total Immobilisations financières		2347215		479181
Total Général		5033484		589386
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				206056
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			58155	2532263
Prêts et immobilisations financières			1550	
Total Immobilisations financières			1550	2824846
Total Général			59705	5563165
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	126056			126056
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1088143	274993	19478	1343657
AMORTISSEMENTS Total Général	1214199	274993	19478	1469713
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1454			1454
Autres provisions pour dépréciation	4461			4461
Total Provisions pour dépréciation	5915			5915
TOTAL GENERAL	5915			5915
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	13577		13577	
Autres immobilisations financières	157560		157560	
Clients douteux ou litigieux	1745		1745	
Autres créances clients	7555960	7555960		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17001	17001		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	188925	188925		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1535418	1535418		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8071	8071		
Charges constatées d’avance	170798	170798		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9649056	9476174	172882	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1791917	715476	1076440	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	678703	678703		
Personnel et comptes rattachés	311164	311164		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	216302	216302		
Impôts sur les bénéfices	42594	42594		
T.V.A.	1346679	1346679		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	511967	511967		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5408484	5408484		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2757953	2757953		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13065762	11989322	1076440	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	655754			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	26