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BILAN NACARAT 2021 Siren 484850359				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	42254	42254		
Concessions, brevets et droits similaires	26252	12334	13918	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	43064	5958	37106	37106
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	46790	40720	6070	8585
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8273		8273	8273
TOTAL (I)	166633	101266	65367	53964
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2211		2211	2211
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	165559	980	164579	52848
Autres créances	21021		21021	33291
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	130999		130999	175190
Charges constatées d’avance	9403		9403	11456
TOTAL (II)	329193	980	328213	274996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	495826	102246	393580	328960
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	164797		137638	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-16885		27159	
Subventions d’investissement	30000		40000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	188912		215797	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	87757		4509	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5705		6080	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19880		37075	
Dettes fiscales et sociales	82871		53566	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8455		11933	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	204668		113163	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	393580		328960	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	452129		452129	344835
Chiffres d’affaires nets	452129		452129	344835
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2154	3000
Autres produits			13	21
Total des produits d’exploitation (I)			454295	347856
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			276997	174870
Impôts, taxes et versements assimilés			6760	6450
Salaires et traitements			183877	155254
Charges sociales			15833	11367
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7792	3148
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				654
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1308	21
Total des charges d’exploitation (II) 			492568	351763
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-38272	-3907
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55	58
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55	58
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55	-58
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-38327	-3965
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1285	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000		10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10000		11285	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1417	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10000		9868	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11442		-21256	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	464295		359141	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	481180		331982	
BENEFICE OU PERTE	-16885		27159	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		42254		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51407	17908	
Total Immobilisations corporelles		45503	1287	
Total Immobilisations financières		8273		
Total Général		147437	19195	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		42254		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69316		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		46790		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		8273		
Total Général		166633		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	42254			42254
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14302	3990		18292
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36918	3802		40720
AMORTISSEMENTS Total Général	93473	7792		101266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1634		654	980
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1634		654	980
TOTAL GENERAL	1634		654	980
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			654	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8273		8273	
Clients douteux ou litigieux	1176	1176		
Autres créances clients	164383	164383		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	474	474		
Impôts sur les bénéfices	14862	14862		
T. V. A.	4849	4849		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	835	835		
Charges constatées d’avance	9403	9403		
TOTAL ETAT DES CREANCES	204256	195983	8273	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	87757	87757		
Emprunts et dettes financières divers	3420	3420		
Fournisseurs et comptes rattachés	19880	19880		
Personnel et comptes rattachés	4294	4294		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45646	45646		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25476	25476		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7456	7456		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2285	2285		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8455	8455		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	204668	204668		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel