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BILAN MAVICA 2021 Siren 484866868				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	609724	458517	151207	45672
Autres immobilisations corporelles	2381204	1203892	1177312	278501
Immobilisations en cours				19250
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	558000		558000	659000
Prêts				
Autres immobilisations financières	48220		48220	45217
TOTAL (I)	3597148	1662408	1934739	1047640
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				5967
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	542689		542689	607496
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	71130	549	70582	76730
Autres créances	688129		688129	251454
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	361025		361025	914441
Disponibilités	249403		249403	236850
Charges constatées d’avance	10845		10845	8142
TOTAL (II)	1923221	549	1922673	2101080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5520369	1662957	3857412	3148719
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	552748		318460	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	355354		534288	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1018101		962748	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1346157		238493	
Emprunts et dettes financières divers (4)	578220		1130193	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	577872		470065	
Dettes fiscales et sociales	323795		324110	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2505		13550	
Autres dettes	10763		9560	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2839311		2185972	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3857412		3148719	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2693462		2185972	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14652474		14652474	15741792
Production vendue biens	8654		8654	5542
Production vendue services	219566		219566	248529
Chiffres d’affaires nets	14880694		14880694	15995863
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			36865	4891
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			89871	76681
Autres produits			1748	2882
Total des produits d’exploitation (I)			15009178	16080316
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11322136	12241076
Variation de stock (marchandises)			64807	-63554
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15560	15156
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5967	-5967
Autres achats et charges externes			1252324	1264657
Impôts, taxes et versements assimilés			103408	127808
Salaires et traitements			1290356	1335865
Charges sociales			445851	419190
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			162890	80732
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			549	589
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1025	4150
Total des charges d’exploitation (II) 			14664871	15419702
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			344307	660613
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			28000	31354
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33053	37864
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61053	69218
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13297	10590
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13297	10590
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			47756	58628
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			392062	719241
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	55519		1203	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	55519		1203	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5007		9084	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7556			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12563		9084	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42955		-7881	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	79664		177073	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15125749		16150737	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14770396		15616449	
BENEFICE OU PERTE	355354		534288	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2256		2256	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	89282		75085	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	944			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	164		164	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1904753		4248418
Total Immobilisations financières		704217		3003
Total Général		2608970		4251421
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3162243	2990927
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			101000	606220
Total Général			3263243	3597148
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1561330	170453	69368	1662408
AMORTISSEMENTS Total Général	1561330	170453	69368	1662408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	589	549	589	549
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	589	549	589	549
TOTAL GENERAL	589	549	589	549
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		549	589	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48220		48220	
Clients douteux ou litigieux	804	804		
Autres créances clients	70327	70327		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1491	1491		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	209788	209788		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2245	2245		
Groupe et associés	133207	133207		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	341399	341399		
Charges constatées d’avance	10845	10845		
TOTAL ETAT DES CREANCES	818325	770105	48220	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	365	365		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1345792	1199944	89882	55967
Emprunts et dettes financières divers	630	630		
Fournisseurs et comptes rattachés	577872	577872		
Personnel et comptes rattachés	79892	79892		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	162072	162072		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39078	39078		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42753	42753		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2505	2505		
Groupe et associés	577590	577590		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10763	10763		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2839311	2693462	89882	55967
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	92279			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	45		41	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	45		41