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BILAN LE SERRE 2018 Siren 484859046				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	110000		110000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	39188	34632	4556	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	149188	34632	114556	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2372		2372	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5473		5473	
Créances – Clients et comptes rattachés	2603		2603	
Créances – Autres	3632		3632	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12848		12848	
Caisse				
Charges constatées d’avance	742		742	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	27671		27671	
Total général Actif	176860			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			2000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			88174	
Résultat de l’exercice			9125	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			99500	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			126	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4533	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		26193		
Autres dettes			38067	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			42727	
Total général Passif			142228	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3238	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	223467			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4786			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	228253			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	-210			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	68917			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-101			
(dont crédit bail mobilier)*	2021			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	46015			
(dont taxe professionnelle)	1048			
Impôts, taxes et versements assimilés	5144			
Rémunérations du personnel 	75607			
Charges sociales	18765			
Dotations aux amortissements	3697			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	424			
Total des charges d’exploitation	218262			
Résultat d’exploitation	9991			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	765			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	439			
Impôts sur les bénéfices	1192			
Bénéfice ou perte	9125			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	27556			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12253			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1171	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2067	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			148660	
Total Immobilisations (Augmentations)			3238	
Total Immobilisations (Diminutions)			2711	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			439	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			560	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			560	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			27556	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12253	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel