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BILAN L. INVEST 2016 Siren 484890553				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	230000		230000	
Constructions	1021026	208511	812514	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1936	388	1547	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	278644		278644	
Créances rattachées à des participations	70801		70801	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1602407	208899	1393508	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7		7	
Autres créances	26643		26643	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	27961		27961	
Disponibilités	49836		49836	
Charges constatées d’avance	3254		3254	
TOTAL (II)	107704		107704	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1710112	208899	1501212	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	417195			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6828			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	14243			
TOTAL (I)	480067			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	687905			
Emprunts et dettes financières divers (4)	175427			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60312			
Dettes fiscales et sociales	97353			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1020998			
(V)	146			
TOTAL GENERAL (I à V)	1501212			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	413773			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	336999		336999	
Chiffres d’affaires nets	336999		336999	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21314	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			358314	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			65246	
Impôts, taxes et versements assimilés			13498	
Salaires et traitements			154710	
Charges sociales			60111	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38263	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			210	
Total des charges d’exploitation (II) 			332039	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26274	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3277	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			50	
Total des produits financiers (V)			3328	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24546	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24546	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21218	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5055	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13583			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13583			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7955			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4700			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12655			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	927			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-846			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	375225			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	368396			
BENEFICE OU PERTE	6828			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21314			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	210			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1237792	15170	
Total Immobilisations financières		642448	14577	
Total Général		1880240	29747	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1252962	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		307580	1602408	
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	170636	38263		208900
AMORTISSEMENTS Total Général	170636	38263		208900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				14243
Total Provisions réglementées	9543	4700		14243
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	9543	4700		14243
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4700		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	70801	6492		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23990			
T. V. A.	2645			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8			
Charges constatées d’avance	3254			
TOTAL ETAT DES CREANCES	100706	36397	64309	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	687905	80680	324160	
Emprunts et dettes financières divers	36250	36250		
Fournisseurs et comptes rattachés	60312	60312		
Personnel et comptes rattachés	53064	53064		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36317	36317		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3834	3834		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4136	4136		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	139177	139177		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1020998	413773	324160	283064
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	77445			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	38273			
Location, charges locatives et de copropriété	440			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8825			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	17706			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	65246			
Taxe professionnelle	312			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13186			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13498			
Montant de la TVA. collectée	69620			
Total TVA. déductible sur biens et services	15109			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3