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BILAN IMAEE 2021 Siren 484816632				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54393	52233	2160	
Fonds commercial	78010		78010	
Autres immobilisations incorporelles	12420	12420		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19715	13757	5959	
Autres immobilisations corporelles	89158	73004	16154	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	310		310	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6977		6977	
TOTAL (I)	261983	151414	110569	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	29480		29480	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1385		1385	
Clients et comptes rattachés	224183	10245	213937	
Autres créances	21265		21265	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	42493		42493	
Disponibilités	130006		130006	
Charges constatées d’avance	11624		11624	
TOTAL (II)	460434	10245	450189	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	722417	161659	560758	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8440			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6820			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	844			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20674			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	91850			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	128628			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	169370			
Emprunts et dettes financières divers (4)	61146			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37786			
Dettes fiscales et sociales	155612			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8216			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	432131			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	560758			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	432131			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1103786		1103786	
Chiffres d’affaires nets	1103786		1103786	
				
Production stockée			-69373	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34897	
Autres produits			2250	
Total des produits d’exploitation (I)			1073226	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			204757	
Impôts, taxes et versements assimilés			7345	
Salaires et traitements			500339	
Charges sociales			187571	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17987	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10245	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4986	
Total des charges d’exploitation (II) 			933231	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			139996	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			244	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			244	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2177	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2177	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1933	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			138063	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4677			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4677			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4677			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	14291			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27245			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1073470			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	981620			
BENEFICE OU PERTE	91850			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		137343		7479
Total Immobilisations corporelles		106098		2776
Total Immobilisations financières		8287		
Total Général		251728		10255
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				144822
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				108874
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8287
Total Général				261983
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55348	9305		64653
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78078	8682		86761
AMORTISSEMENTS Total Général	133426	17987		151414
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34724	10245	34724	10245
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34724	10245	34724	10245
TOTAL GENERAL	34724	10245	34724	10245
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10245	34724	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6977		6977	
Clients douteux ou litigieux	15133	15133		
Autres créances clients	209050	209050		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6535	6535		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3250	3250		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10000	10000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1480	1480		
Charges constatées d’avance	11624	11624		
TOTAL ETAT DES CREANCES	264048	257071	6977	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	169370	169370		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37786	37786		
Personnel et comptes rattachés	39018	39018		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67567	67567		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44359	44359		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4668	4668		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	61146	61146		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8216	8216		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	432131	432131		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	120000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	31854			
Location, charges locatives et de copropriété	64259			
Personnel extérieur à l’entreprise	656			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11203			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	96785			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	204757			
Taxe professionnelle	2657			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4688			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7345			
Montant de la TVA. collectée	208050			
Total TVA. déductible sur biens et services	20679			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	10