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BILAN HOMAIR VACANCES 2016 Siren 484881917				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5072826	3195453	1877372	855876
Fonds commercial	15607511	157771	15449740	12436281
Autres immobilisations incorporelles	173339		173339	1200
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	639500		639500	
Constructions	28542161	10328902	18213259	16299576
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15360483	8981557	6378926	5628355
Autres immobilisations corporelles	3135804	2625318	510486	521817
Immobilisations en cours	28506		28506	220190
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	102447233	1850000	100597233	60256323
Créances rattachées à des participations	41347766		41347766	47622280
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2450304		2450304	8076987
TOTAL (I)	214805433	27139001	187666432	151918886
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	85640		85640	73664
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	131308		131308	156972
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	953706	191643	762062	1784751
Autres créances	28648845		28648845	23713747
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5839777		5839777	6182770
Charges constatées d’avance	4723695		4723695	3522278
TOTAL (II)	40382970	191643	40191326	35434182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	6044621		6044621	5519097
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2230664		2230664	950491
TOTAL GENERAL (0 à V)	263463688	27330645	236133043	193822657
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	11462748		12461648	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			3226587	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	235749		81973	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			757530	
Report à nouveau	-426231			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7612010		3075523	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2181768		1590922	
TOTAL (I)	5842023		21194182	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3154024		1873851	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3154024		1873851	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	19027300		19027300	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	151737029		110346705	
Emprunts et dettes financières divers (4)	38522595		27389409	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	59493		128987	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8668071		5220417	
Dettes fiscales et sociales	3704728		2364985	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	420811		427065	
Produits constatés d’avance (2)	1267146		1574110	
TOTAL (IV)	223407174		166478979	
(V)	3729822		4275645	
TOTAL GENERAL (I à V)	236133043		193822657	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	289920		289920	
Production vendue biens				
Production vendue services	52568038		52568038	1837287
Chiffres d’affaires nets	52857958		52857958	1837287
				
Production stockée				
Production immobilisée			4528159	
Subventions d’exploitation			97802	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2024436	7066
Autres produits			9535126	3
Total des produits d’exploitation (I)			69043482	1844356
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			224639	
Variation de stock (marchandises)			25664	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			301953	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11975	
Autres achats et charges externes			42187849	962980
Impôts, taxes et versements assimilés			1248040	48013
Salaires et traitements			8359646	625771
Charges sociales			2971804	195589
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5328216	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35817	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6654975	2
Total des charges d’exploitation (II) 			68571083	1985279
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			472399	-140923
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2254114	2219824
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			417050	2251712
Reprises sur provisions et transferts de charges			950491	
Différences positives de change			73	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3621728	4471536
Dotations financières sur amortissements et provisions			3237770	
Intérêts et charges assimilées			7360659	1205391
Différences négatives de change			143584	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10742013	1205391
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7120285	3266145
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6647886	3125222
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	424662			
Total des produits exceptionnels (VII)	440662			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	293351		36407	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	79275			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1020467			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1393092		36407	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-952430		-36407	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11695		13292	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	73105873		6315893	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	80717884		3240370	
BENEFICE OU PERTE	-7612010		3075523	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		46500		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15524534		5512081
Total Immobilisations corporelles		40817997		8655232
Total Immobilisations financières		116798485		41390321
Total Général		173187516		55557633
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			46500	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			182939	20853676
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1118813	647962	47706454
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		11943502		146245303
Total Général		13062315	877401	214805433
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	46500		46500	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2231176	1147216	182939	3195453
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18148060	4213075	425357	21935777
AMORTISSEMENTS Total Général	20425736	5360291	654796	25131230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	41347766			
Prêts				
Autres immobilisations financières	2450304	2450304		
Clients douteux ou litigieux	224106			
Autres créances clients	729600			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18647			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20920			
Impôts sur les bénéfices	350315			
T. V. A.	2577640			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	665271			
Groupe et associés	24023197			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	992855			
Charges constatées d’avance	4723695			
TOTAL ETAT DES CREANCES	78124316	12753353	65370963	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	19027300		19027300	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	191	191		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	151736838	11456838	97280000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8668071	8668071		
Personnel et comptes rattachés	1361453	1361453		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1177239	1177239		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	534121	534121		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	631915	631915		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38522595		38522595	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	420811	420811		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1267146	1267146		
TOTAL – ETAT DES DETTES	223347680	25517785	154829895	43000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	48000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7480000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel