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BILAN HELENE DE PAMPELONE 2021 Siren 484816913				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1823	1229	594	1202
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	323342	5700	317642	311042
Créances rattachées à des participations	1950150	4050	1946100	1377872
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	60
TOTAL (I)	2275345	10979	2264366	1690175
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	113400		113400	135000
Autres créances	176322		176322	209372
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	492851		492851	527987
Charges constatées d’avance	1430		1430	2403
TOTAL (II)	784003		784003	874763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3059348	10979	3048369	2564938
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1073603		811917	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	477828		311686	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2431431		2003603	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71		226	
Emprunts et dettes financières divers (4)	394146		396946	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21951		11502	
Dettes fiscales et sociales	113171		102661	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	87600		50000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	616938		561336	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3048369		2564938	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	616938		561336	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	71		226	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	416084		416084	472000
Chiffres d’affaires nets	416084		416084	472000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4477	17757
Autres produits				49
Total des produits d’exploitation (I)			420562	489807
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			69891	78001
Impôts, taxes et versements assimilés			7501	11911
Salaires et traitements			202477	166334
Charges sociales			52536	38327
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			608	608
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23	2
Total des charges d’exploitation (II) 			333035	295183
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			87527	194624
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			342491	298200
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3300	4026
Autres intérêts et produits assimilés			21111	14399
Reprises sur provisions et transferts de charges			100000	53300
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			466902	369925
Dotations financières sur amortissements et provisions				100000
Intérêts et charges assimilées			54597	239503
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54597	339503
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			412305	30422
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			499832	225046
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12739			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			178227	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12739		178227	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4245		2205	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			55710	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4245		57915	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8494		120312	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	21045		33672	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9453			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	900203		1037959	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	422375		726273	
BENEFICE OU PERTE	477828		311686	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4477		6316	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3449		
Total Immobilisations financières		1698724		1157444
Total Général		1702173		1157444
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1626	1823
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			582646	2273522
Total Général			584272	2275345
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2247	608	1626	1229
AMORTISSEMENTS Total Général	2247	608	1626	1229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				9750
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	109750		100000	9750
TOTAL GENERAL	109750		100000	9750
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			100000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1950150	1950150		
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	113400	113400		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17679	17679		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	158643	158643		
Charges constatées d’avance	1430	1430		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2241332	2241332		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	71	71		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21951	21951		
Personnel et comptes rattachés	31650	31650		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43129	43129		
Impôts sur les bénéfices	9453	9453		
T.V.A.	24692	24692		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4247	4247		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	394146	394146		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	87600	87600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	616938	616938		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel