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BILAN HELENE DE PAMPELONE 2020 Siren 484816913				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3449	2247	1202	1809
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	316742	5700	311042	305952
Créances rattachées à des participations	1381922	4050	1377872	88914
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	30
TOTAL (I)	1702173	11997	1690175	396706
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1436
Clients et comptes rattachés	135000		135000	50138
Autres créances	309372	100000	209372	1790392
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	527987		527987	13229
Charges constatées d’avance	2403		2403	2322
TOTAL (II)	974763	100000	874763	1857517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2676935	111997	2564938	2254223
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	811917		668094	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	311686		193822	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2003603		1741917	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	226		69	
Emprunts et dettes financières divers (4)	396946		416335	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11502		12542	
Dettes fiscales et sociales	102661		78755	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50000		4606	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	561336		512307	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2564938		2254223	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	561336		512307	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	226		69	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	472000		472000	443444
Chiffres d’affaires nets	472000		472000	443444
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17757	5652
Autres produits			49	29
Total des produits d’exploitation (I)			489807	449125
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			78001	72871
Impôts, taxes et versements assimilés			11911	10690
Salaires et traitements			166334	201802
Charges sociales			38327	48523
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			608	546
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	4
Total des charges d’exploitation (II) 			295183	334436
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			194624	114689
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			298200	218792
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4026	4340
Autres intérêts et produits assimilés			14399	18382
Reprises sur provisions et transferts de charges			53300	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			369925	241513
Dotations financières sur amortissements et provisions			100000	5092
Intérêts et charges assimilées			239503	5492
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			339503	10584
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30422	230929
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			225046	345618
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			9150	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	178227		6700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	178227		15850	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2205		150596	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	55710		4701	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57915		155297	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	120312		-139447	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	33672		14030	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1681	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1037959		706488	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	726273		512665	
BENEFICE OU PERTE	311686		193822	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6316		5652	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3449		
Total Immobilisations financières		453897		1300537
Total Général		457345		1300537
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3449
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			55710	1698724
Total Général			55710	1702173
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1639	608		2247
AMORTISSEMENTS Total Général	1639	608		2247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				9750
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	15492	100000	15492	100000
Total Provisions pour dépréciation	74492	104050	68792	109750
TOTAL GENERAL	74492	104050	68792	109750
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		100000	53300	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1381922	1381922		
Prêts				
Autres immobilisations financières	60	60		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	135000	135000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6042	6042		
T. V. A.	1925	1925		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	301405	301405		
Charges constatées d’avance	2403	2403		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1828757	1828757		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	226	226		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11502	11502		
Personnel et comptes rattachés	42136	42136		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27253	27253		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28748	28748		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4524	4524		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	396946	396946		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50000	50000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	561336	561336		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	48844		45927	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15286		4646	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	13872		22299	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	78001		72871	
Taxe professionnelle	2112		2104	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9799		8586	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11911		10690	
Montant de la TVA. collectée	94400		88689	
Total TVA. déductible sur biens et services	11072		10252	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	2