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BILAN HELENE DE PAMPELONE 2017 Siren 484816913				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1191	1191		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	447703	9100	438603	
Créances rattachées à des participations	178533		178533	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
TOTAL (I)	627457	10291	617166	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	106844		106844	
Autres créances	1205208	17284	1187924	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57247		57247	
Charges constatées d’avance	2121		2121	
TOTAL (II)	1371420	17284	1354136	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1998877	27575	1971302	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	800000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	178946			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	399898			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1458845			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50			
Emprunts et dettes financières divers (4)	374134			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22824			
Dettes fiscales et sociales	115449			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	512457			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1971302			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	512457			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	50			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	453172		453172	
Chiffres d’affaires nets	453172		453172	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2917	
Autres produits			285	
Total des produits d’exploitation (I)			456373	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			66059	
Impôts, taxes et versements assimilés			8598	
Salaires et traitements			138115	
Charges sociales			39384	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			252157	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			204216	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1003	
Autres intérêts et produits assimilés			14945	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2500	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27448	
Dotations financières sur amortissements et provisions			6984	
Intérêts et charges assimilées			5883	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12867	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14582	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			218798	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7264			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	341513			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2270			
Total des produits exceptionnels (VII)	351047			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4433			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	68760			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	73193			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	277854			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	36000			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60753			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	834869			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	434970			
BENEFICE OU PERTE	399898			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2917			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1191		
Total Immobilisations financières		717560		
Total Général		718751		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1191
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			91294	626266
Total Général			91294	627457
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1191			1191
AMORTISSEMENTS Total Général	1191			1191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	2270		2270	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				9100
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	15300	1984		17284
Total Provisions pour dépréciation	21900	6984	2500	26384
TOTAL GENERAL	24170	6984	4770	26384
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		6984	2500	
                                            - Exceptionnelles			2270	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	178533	178533		
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	106844			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1318			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3303			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3780			
Groupe et associés	857640			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	339168			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1492736	1314173	178563	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50	50		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22824	22824		
Personnel et comptes rattachés	49549	49549		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22841	22841		
Impôts sur les bénéfices	8715	8715		
T.V.A.	31857	31857		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2488	2488		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	374134	374134		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	512457	512457		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2		2